|
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro MAIO DE 2003 |
| Saldo Inicial |
R$ 296.089,34 |
| Caixa | 179,98 |
| Banco do Brasil c/c | 23.225,56 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 35.931,51 |
| Banco Bradesco c/c | 79.160,13 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 39.852,71 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Empresarial | 16.349,05 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Emp. Plus | 101.390,40 |
|
|
|
| Recebimentos |
R$ 178.745,29 |
| Contribuições Estatutárias | 112.372,02 |
| Contribuições via CUT | 62.665,90 |
| Outras Receitas | 755,58 |
| Ressarcimento Salário Coord. Démerson |
|
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
2.951,79 |
|
|
|
| Pagamentos |
R$ 106.161,38 |
| Administração |
7.728,86 |
| Comunicação |
4.396,38 |
| Contribuições |
5.711,56 |
| Diretoria - Eventos |
1.513,15 |
| Diretoria - Organização |
16.820,93 |
| Diretoria - Plantões |
6.242,09 |
| Salário diretores liberados |
17.035,68 |
| Estrutura e Taxas |
6.053,58 |
| Honorários Profissionais |
11.887,20 |
| Pessoal - Benefícios |
2.909,66 |
| Pessoal - Encargos Sociais |
7.492,35 |
| Pessoal - Proventos |
18.369,94 |
|
|
|
| Saldo Final |
R$ 368.673,25 |
| Caixa |
303,79 |
| Banco do Brasil c/c |
81.454,27 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores |
36.759,59 |
| Banco Bradesco c/c |
81.806,17 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX |
40.529,19 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Empresarial |
24.732,85 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Fix Emp. Plus |
103.087,39 |
|
|
|
| Cheques custodiados |
R$ 99.369,97 |
FENAJUFE CONTAS 2003
DESPESAS
| Administração | 7.728,86 |
| Consertos de Equipamentos |
432,30 |
| Cópias e Encadernações |
170,64 |
| Custas Cartorárias |
1,52 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
435,30 |
| Limpeza/Conservação |
649,20 |
| Despesas com Informática |
108,00 |
| Material de Escritório |
1.490,13 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
4.308,77 |
| Transporte Urbano |
133,00 |
|
|
|
| Comunicação |
4.396,38 |
| Assinatura de Jornais |
61,90 |
| Assinatura Internet |
210,00 |
| Correio/ECT |
78,45 |
| Serviços Fotográficos |
400,00 |
| Telefones |
3.646,03 |
|
|
|
| Contribuições |
5.711,56 |
| CNESF |
3.471,03 |
| CUT |
2.161,03 |
| DIAP |
79,50 |
|
|
|
| Diretoria - Eventos |
1.513,15 |
| Coletivo Jurídico/Coordenação Jur. |
788,85 |
| Conselho Fiscal |
724,30 |
|
|
|
| Diretoria - Organização |
16.820,93 |
| Acompanhamento de Entidades |
320,00 |
| Reuniões de Diretoria / Ampliada |
16.500,93 |
|
|
|
| Diretoria - Plantões |
23.277,77 |
| Diárias e traslados |
3.082,18 |
| Passagens Aéreas |
963,30 |
| Salários de Diretores Liberados |
17.035,68 |
| Taxi COOBRAS |
2.196,61 |
|
|
|
| Estrutura e Taxas |
6.053,58 |
| Aluguel de Imóveis |
1.159,52 |
| Condomínio Apartamento |
413,70 |
| Condomínio Ed. Sede |
2.418,44 |
| CPMF |
462,27 |
| Energia Elétrica Apartamento |
50,64 |
| Energia Elétrica Sede |
510,81 |
| IPTU/TLP |
752,08 |
| Tarifas Bancárias |
204,58 |
| Tributos |
81,54 |
|
|
|
| Honorários Profissionais |
11.887,20 |
| Advocatícios |
10.000,00 |
| Contábeis |
791,20 |
| Serviços Prestados PF |
1.096,00 |
|
|
|
| Pessoal - Benefícios |
2.909,66 |
| Assistência Médica |
2.909,66 |
|
|
|
| Pessoal - Encargos Sociais |
7.492,35 |
| IRRF s/ Salários |
1.325,72 |
| GFIP/FGTS |
1.357,93 |
| GPS/INSS |
4.598,58 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
210,12 |
|
|
|
| Pessoal - Proventos |
18.369,94 |
| Aviso de Férias |
995,31 |
| Mensalidade Sindical Func. |
74,72 |
| Salário |
16.665,91 |
| Treinamento |
634,00 |
|
|
|
| Administração |
7.728,86 |
| Comunicação |
4.396,38 |
| Contribuições |
5.711,56 |
| Diretoria - Eventos |
1.513,15 |
| Diretoria - Organização |
16.820,93 |
| Diretoria - Plantões |
23.277,77 |
| Estrutura e Taxas |
6.053,58 |
| Honorários Profissionais |
11.887,20 |
| Pessoal - Benefícios |
2.909,66 |
| Pessoal - Encargos Sociais |
7.492,35 |
| Pessoal - Proventos |
18.369,94 |
|
|
|
| Total |
106.161,38 |