|
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro Agosto de 2007 |
|
| Saldo Inicial | 883.697,11 |
| Caixa | 464,36 |
| Banco do Brasil c/c | 169.626,32 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 42.278,04 |
| Banco Bradesco c/c | 9.023,95 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 183.825,02 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 120.224,06 |
| Banco do Brasil - Aplic RF Premium 50 mil | 358.255,36 |
| Recebimentos | 209.776,01 |
| Contribuições Estatutárias | 147.604,41 |
| Contribuições estatutárias - Renegociações | 7.383,36 |
| Contribuições via CUT | 49.093,02 |
| Credenciamento XII Plenária | 0,00 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras | 5.695,22 |
| Pagamentos | 168.457,02 |
| Administração | 11015,84 |
| Comunicação | 9457,76 |
| Contribuições | 12654,92 |
| Diretoria - Eventos | 8754,09 |
| Diretoria - Organização | 10289,54 |
| Diretoria - Plantões | 7759,23 |
| Salário diretores liberados | 20130,47 |
| Estrutura e Taxas | 5887,32 |
| Honorários Profissionais | 19478,16 |
| Pessoal - Benefícios | 4173,45 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 15528,23 |
| Pessoal - Proventos | 43328,01 |
| Saldo Final | 925.016,10 |
| Caixa | 2.130,88 |
| Banco do Brasil c/c | 181.782,98 |
| Poupança BB p/ pagamento de PSS diretores | 42.478,78 |
| Banco Bradesco c/c | 30.824,54 |
| Banco Bradesco - Aplic FAQ C PRAZO MIX | 185.298,96 |
| Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP | 121.242,15 |
| Banco do Brasil - Aplic RF Premium 50 mil | 361.257,81 |
| Cheques custodiados | 0,00 |
| DESPESAS | |
| 08/07 | |
| Administração | 11.015,84 |
| Consertos de Equipamentos | 1.684,00 |
| Cópias e Encadernações | 762,80 |
| Lanches/ Café / água/Remédios | 927,00 |
| Limpeza/Conservação | 524,50 |
| Material de Escritório | 904,48 |
| Equipamentos , Móveis e Informática | 5.485,00 |
| Outras Despesas | 728,06 |
| Comunicação | 9.457,76 |
| Assinatura de Jornais | 334,70 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL | 1.293,37 |
| Correio/ECT | 457,09 |
| Fretes | 2.893,34 |
| Publicidade/Mat. Institucionais | 80,00 |
| Telefones | 4.399,26 |
| Contribuições | 12.654,92 |
| Ajuda de Custo Voluntárias | 1.700,00 |
| CNESF | 1.541,38 |
| CUT | 9.308,54 |
| DIAP | 105,00 |
| Diretoria - Eventos | 8.754,09 |
| Coletivo Jurídico/Coordenação Jur. | 8.413,69 |
| Conselho Fiscal | 15,40 |
| Encontros / Fóruns | 325,00 |
| Diretoria - Organização | 10.289,54 |
| Cursos e Seminários | 5.444,80 |
| Reuniões de Diretoria / Ampliada | 4.844,74 |
| Diretoria - Plantões | 27.889,70 |
| Diárias e traslados | 2.738,00 |
| Passagens Aéreas | 2.874,46 |
| Salários de Diretores Liberados | 20.130,47 |
| Taxi COOBRAS/SHALOM | 2.146,77 |
| Estrutura e Taxas | 5.887,32 |
| Aluguel de Imóveis | 987,40 |
| Condomínio Apartamento | 191,00 |
| Condomínio Ed. Sede | 2.532,06 |
| CPMF | 1.277,59 |
| Energia Elétrica Apartamento | 37,35 |
| Energia Elétrica Sede | 491,10 |
| Tarifas Bancárias | 246,65 |
| Tributos | 124,17 |
| Honorários Profissionais | 19.478,16 |
| Advocatícios | 14.302,50 |
| Assessoria Parlamentar | 3.103,66 |
| Contábeis | 1.700,00 |
| Serviços Prestados PF | 372,00 |
| Pessoal - Benefícios | 4.173,45 |
| Assistência Médica | 4.173,45 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 15.528,23 |
| IRRF s/ Salários | 4.642,22 |
| GFIP/FGTS | 2.211,87 |
| GPS/INSS | 8.397,66 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 276,48 |
| Pessoal - Proventos | 43.328,01 |
| Contribuição sindical | 95,70 |
| Aviso de Férias | 7.111,59 |
| Mensalidade Sindical Func. | 151,43 |
| Salário | 35.969,29 |
| Administração | 11.015,84 |
| Comunicação | 9.457,76 |
| Contribuições | 12.654,92 |
| Diretoria - Eventos | 8.754,09 |
| Diretoria - Organização | 10.289,54 |
| Diretoria - Plantões | 27.889,70 |
| Estrutura e Taxas | 5.887,32 |
| Honorários Profissionais | 19.478,16 |
| Pessoal - Benefícios | 4.173,45 |
| Pessoal - Encargos Sociais | 15.528,23 |
| Pessoal - Proventos | 43.328,01 |
| total | 168.457,02 |