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Setembro 2016

FENAJUFE
Coordenação de Administração e Finanças
Balanço Financeiro
set/16
   
Saldo Inicial        1.615.820,11
   Caixa 17,03
      Banco do Brasil   c/c 32923,91
      Credijustra Banco Cooperativo           101.653,02
      Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP 6193,88
      Depósito a compensar  
      Banco do Brasil - Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.)        1.475.032,27
   
Recebimentos           557.778,36
   Contribuições Estatutárias           361.029,97
   Contribuições estatutárias - Renegociações             31.260,27
    Receita de Rateios           149.000,00
   Outras Receitas               1.257,71
   Rendimentos Aplic. Financeiras             15.230,41
   
   
Pagamentos           277.162,93
   Administração                   558,78
   Comunicação               5.174,17
   Contribuições             13.172,50
   Diretoria - Organização                            -  
   Diretoria - Salários             87.955,66
   Diretoria - Plantões             42.922,57
   Estrutura e Taxas               8.693,72
   Honorários Profissionais              32.266,13
   Pessoal - Benefícios             12.034,96
   Pessoal - Encargos Sociais             31.968,44
   Pessoal - Proventos             42.416,00
   Diretoria - Eventos de Rateio                            -  
   
Saldo Final        1.896.435,54
      Caixa                     17,03
      Banco do Brasil   c/c           166.516,00
      Credijustra Banco Cooperativo           101.653,02
      Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP               6.258,89
Depósito a compensar               1.619,29
Banco do Brasil - Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.)        1.620.371,31
   
Cheques custodiados             34.322,73
Cheque a reapresentar             28.875,00
   
FENAJUFE CONTAS 2016  - DESPESAS
   
  09/16
Administração                      558,78
Assessoria Econômica  
Biblioteca  
Consertos de Equipamentos  
Cópias e Encadernações                      479,40
Confraternização e Festas  
Custas Cartorárias  
Lanches/ Café / água/Remédios                       74,06
Limpeza/Conservação  
Despesas com Informática  
Material de Escritório  
Equipamentos , Móveis e Informática  
Outras Despesas                         5,32
Registro de Atas/Autenticações  
Transporte Urnano  
   
Comunicação                   5.174,17
Assessoria Home Page  
Assessoria Jornalística  
Assinatura de Jornais  
Assinatura Internet/SKY/ADSL                      230,18
Correio/ECT                      204,90
Fretes  
Jornais  
Publicidade/Mat. Institucionais                      300,80
Serviços Fotográficos  
Serviços Gráficos  
Telefones Celulares Claro                   3.096,43
Telefones                   1.341,86
   
Contribuições                  13.172,50
 Apoio Financeiro  
 Doações  
CNESF                   3.000,00
DIAP/FNDC                      172,50
Empréstimos a Entidades   
Patrocínios                 10.000,00
   
Diretoria - Organização                             -  
Acompanhamento de Entidades  
Coletivo lurídico/Coordenação Jur.  
Cursos e Seminários  
Encontros / Fóruns/Atos  
Palestras  
Reuniões de Diretoria / Ampliada  
Reuniões de Planelamento  
   
   
   
Diretoria - Salários                 87.955,66
Salário diretores liberados  
Adilson Rodrigues Santos                   9.901,97
Adriana Barbosa de Faria                 42.880,06
Gerardo Alves Lima Filho                   3.910,24
Helenio Porto Barros  
Júlio César de Oliveira Brito                   9.967,72
Vicente Paulo Silva Sousa                 10.813,50
Mara Rejane Weber                 10.482,17
   
Diretoria - Plantões                 42.922,57
Diárias                    8.080,00
Passagens Aéreas                 26.917,65
Hospedagem                   2.018,00
Taxi COOBRAS                   3.282,12
Traslados                   2.624,80
   
Estrutura e Taxas                   8.693,72
Aluguel de Imóveis                   2.779,50
Condomínio Apartamento                      477,65
Condomínio Ed. Sede                   3.885,71
Energia Elétrica Apartamento                       57,54
Energia Elétrica  Sede                   1.047,05
Manutenção Apartamento/Ed Sede  
IPTU/TLP  
Seguro Incêndio  
Tarifas Bancárias                       446,27
Tributos  
   
Honorários Profissionais                 32.266,13
Advocatícios                 23.807,30
Assessoria Parlamentar                   3.116,06
Auditoria   
Contábeis                    3.562,13
Serviços Prestados PJ  
Serviços Prestados PF                   1.780,64
   
Pessoal - Benefícios                 12.034,96
Assistência Médica                 12.034,96
Confraternização de funcionários  
   
Pessoal - Encargos Sociais                 31.968,44
IRRF s/ Salários                   8.812,03
GFIP/FGTS                   4.572,75
GPS/INSS                 17.928,86
PIS s/ Folha de Pagamebto                      654,80
   
Pessoal - Proventos                 42.416,00
13º salário  
Contribuição sindical   
Aviso de Férias  
Mensalidade Sindical Func.  
Rescisão de Contrato/ Dep. Jud.  
Salário                 42.416,00
Treinamento  
   
Administração                      558,78
Comunicação                   5.174,17
Contribuições                  13.172,50
Diretoria - Organização                            -  
Diretoria - Salários                 87.955,66
Diretoria - Plantões                 42.922,57
Estrutura e Taxas                   8.693,72
Honorários Profissionais                 32.266,13
Pessoal - Benefícios                 12.034,96
Pessoal - Encargos Sociais                 31.968,44
Pessoal - Proventos                 42.416,00
   
Sub-total               277.162,93
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