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Fevereiro 2016

FENAJUFE
Coordenação de Administração e Finanças
Balanço Financeiro
fev/16
   
Saldo Inicial           677.845,54
   Caixa               3.756,80
      Banco do Brasil   c/c           358.174,28
      Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP               5.817,53
      Depósito a compensar  
      Banco do Brasil - Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.)           310.096,93
   
Recebimentos        1.109.771,58
   Contribuições Estatutárias           324.515,48
   Contribuições estatutárias - Renegociações           149.206,03
    Receita de Rateios           622.749,17
   Outras Receitas               4.737,15
   Rendimentos Aplic. Financeiras               8.563,75
   
   
Pagamentos           310.762,13
   Administração               2.042,45
   Comunicação               9.429,32
   Contribuições               7.014,39
    Conselho Fiscal                            -  
   Diretoria - Eventos             30.000,00
   Diretoria - Organização                            -  
   Diretoria - Salários             64.382,43
   Diretoria - Plantões             51.828,87
   Estrutura e Taxas               7.652,99
   Honorários Profissionais              31.678,87
   Pessoal - Benefícios             22.373,70
   Pessoal - Encargos Sociais             30.931,96
   Pessoal - Proventos             53.427,15
   
Saldo Final        1.476.854,99
      Caixa               2.781,30
      Banco do Brasil   c/c           281.794,31
      Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP               5.870,07
      Depósitos a compensar           163.522,45
Banco do Brasil - Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.)        1.022.886,86
   
Cheques custodiados           865.556,39

 

FENAlUFE CONTAS 2016
DESPESAS
   
  fev-16
Administração        2.042,45
Cópias e Encadernações           626,30
Custas Cartorárias           117,65
Lanches/ Café / água/Remédios           629,50
Limpeza/Conservação             17,80
Material de Escritório           629,90
Registro de Atas/Autenticações             21,30
   
Comunicação        9.429,32
Assinatura Internet/SKY/ADSL        4.252,45
Correio/ECT           125,10
Telefones Celulares Claro        2.916,02
Telefones        2.135,75
   
Contribuições         7.014,39
CNESF        7.014,39
   
Diretoria - Eventos       30.000,00
Congressos       30.000,00
   
Diretoria - Salários       64.382,43
Salários de Diretores Liberados       64.382,43
   
Diretoria - Plantões       51.828,87
Diárias         4.680,00
Passagens Aéreas       27.009,77
Hospedagem        1.831,50
Taxi COOBRAS       14.500,13
Traslados        3.807,47
   
Estrutura e Taxas        7.652,99
Aluguel de Imóveis 2.779,50
Condomínio Ed. Sede        3.885,66
Energia Elétrica Apartamento           477,65
Tarifas Bancárias            510,18
   
Honorários Profissionais       31.678,87
Advocatícios       23.807,30
Assessoria Parlamentar        3.116,06
Contábeis         3.219,51
Serviços Prestados PF        1.536,00
   
Pessoal - Benefícios       22.373,70
Assistência Médica       22.373,70
   
Pessoal - Encargos Sociais       30.931,96
IRRF s/ Salários        8.856,62
GFIP/FGTS        4.903,99
GPS/INSS       16.558,35
PIS s/ Folha de Pagamebto           613,00
   
Pessoal - Proventos       53.427,15
Aviso de Férias        5.048,15
Salário       48.379,00
   
Administração        2.042,45
Comunicação        9.429,32
Contribuições         7.014,39
Diretoria - Eventos       30.000,00
Diretoria - Salários       64.382,43
Diretoria - Plantões       51.828,87
Estrutura e Taxas        7.652,99
Honorários Profissionais       31.678,87
Pessoal - Benefícios       22.373,70
Pessoal - Encargos Sociais       30.931,96
Pessoal - Proventos       53.427,15
   
total     310.762,13
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