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Setembro 2020

FENAJUFE
Coordenação de Administração e Finanças
Relatórios  Financeiros
set/20
   
Saldo Inicial       3.387.097,51
   Caixa              4.167,49
      Banco do Brasil   c/c            74.635,69
      Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP            40.557,79
       Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120          302.524,40
       Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2)          170.599,55
      Banco do Brasil - Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.)       2.794.612,59
   
Recebimentos          478.955,32
   Contribuições Estatutárias          448.650,64
   Contribuições estatutárias - Renegociações            26.248,22
   Rendimentos Aplic. Financeiras              4.056,46
   
Pagamentos          300.407,70
   Administração                 850,49
   Comunicação              9.677,95
   Contribuições                 183,00
   Diretoria - Salários            90.707,06
   Diretoria - Plantões                 394,79
   Estrutura e Taxas            11.822,93
   Honorários Profissionais             37.971,11
   Pessoal - Benefícios              3.760,90
   Pessoal - Encargos Sociais            52.993,82
   Pessoal - Proventos            92.045,65
   
Saldo Final       3.565.645,13
      Caixa              3.897,97
      Banco do Brasil   c/c            86.577,96
      Credijustra Banco Cooperativo                        -  
      Banco do Brasil - Aplic BB Renda Fixa LP            40.535,04
       Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120          303.098,22
       Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2)          170.923,13
       Banco do Brasil - Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.)       2.960.612,81
Depósito a compensar  
   
Cheques custodiados            23.000,00
   
FENAJUFE CONTAS 2020  - DESPESAS
   
  set/20
Administração                 850,49
Locação de copiadora                 346,27
Despesas com Informática                 369,42
Material de Escritório                 134,80
   
Comunicação              9.677,95
Assinatura Internet/SKY/ADSL                 944,25
Publicidade/Mat. Institucionais              6.200,00
Telefones Celulares Claro/Vivo              2.075,90
Telefones                 457,80
   
Contribuições                  183,00
DIAP/FNDC                 183,00
   
Diretoria - Salários            90.707,06
Fernando Assis de Freitas            15.731,82
Thiago Duarte Gonçalves            19.551,03
Fabiano dos Santos            16.881,10
Lucena Pacheco Martins            20.001,55
Engelberg Belem Pontes            18.541,56
   
Diretoria - Plantões                 394,79
Taxi                 394,79
   
Estrutura e Taxas            11.822,93
Condomínio Ed. Sede            10.461,02
Energia Elétrica  Sede              1.293,67
Tarifas Bancárias                   68,24
   
Honorários Profissionais            37.971,11
Advocatícios            24.258,52
Assessoria Parlamentar              5.172,00
Contábeis               4.586,59
Serviços Prestados PJ  
Serviços Prestados PF              3.954,00
   
Pessoal - Benefícios              3.760,90
Assistência Médica              3.760,90
Confraternização de funcionários  
   
Pessoal - Encargos Sociais            52.993,82
IRRF s/ Salários            14.293,38
GFIP/FGTS              7.603,98
GPS/INSS            30.145,96
PIS s/ Folha de Pagamento                 950,50
   
Pessoal - Proventos            92.045,65
Férias Normais            21.652,65
Salário            70.227,00
Estágios                 166,00
   
Administração                 850,49
Comunicação              9.677,95
Contribuições                  183,00
Diretoria - Salários            90.707,06
Diretoria - Plantões                 394,79
Estrutura e Taxas            11.822,93
Honorários Profissionais            37.971,11
Pessoal - Benefícios              3.760,90
Pessoal - Encargos Sociais            52.993,82
Pessoal - Proventos            92.045,65
   
Sub-total          300.407,70
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