Resumo Financeiro setembro 2007 a janeiro de 2008
| FENAFUFE - RESUMO FINANCEIRO SETEMBRO 2007 A JANEIRO 2008 |
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| Saldo |
Saldo anterior |
30.09.2007 |
31.10.2007 |
30.11.2007 |
31.12.2007 |
31.01.2008 |
| Caixa |
2.130,88 |
2.409,52 |
3.241,58 |
1.101,43 |
2.185,55 |
2.617,25 |
| Banco do Brasil |
181.782,98 |
156.816,70 |
140.097,54 |
113.761,79 |
68.821,63 |
151.386,46 |
| Bradesco |
30.824,54 |
30.805,27 |
30.786,00 |
30.766,73 |
1,00 |
1,00 |
| Disponível |
214.738,40 |
190.031,49 |
174.125,12 |
145.629,95 |
71.008,18 |
154.004,71 |
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| Poupança PSSS |
42.478,78 |
42.698,53 |
42.886,45 |
43.080,68 |
43.271,04 |
43.446,79 |
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| Total Reservas |
257.217,18 |
232.730,02 |
217.011,57 |
188.710,63 |
114.279,22 |
197.451,50 |
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| Cheques Custodiados |
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| Aplicação Bradesco |
185.293,20 |
186.710,51 |
188.282,46 |
188.268,76 |
129.688,58 |
130.852,12 |
| Aplic. BB Renda Fixa |
121.242,15 |
122.172,50 |
123.201,13 |
123.233,85 |
124.165,49 |
125.243,21 |
| Aplic.. BB RF LP |
361.257,81 |
364.057,91 |
367.125,38 |
367.694,39 |
370.452,39 |
373.670,60 |
| TOTAL |
667.793,16 |
672.940,92 |
678.608,97 |
679.197,00 |
624.306,46 |
629.765,93 |
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| Resultados |
Saldo anterior |
30.09.2007 |
31.10.2007 |
30.11.2007 |
31.12.2007 |
31.01.2008 |
| Saldo anterior |
194.452,21 |
194.452,21 |
178.657,30 |
197.363,85 |
179.056,85 |
- |
| Receitas |
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146.667,73 |
186.534,33 |
131.427,82 |
125.673,58 |
259.101,34 |
| Despesas |
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162.462,64 |
167.827,78 |
149.734,82 |
269.580,34 |
167.911,91 |
| SALDO |
194.452,21 |
178.657,30 |
197.363,85 |
179.056,85 |
35.150,09 |
91.189,43 |
