Resumo Financeiro Out/2005 a Fev/2006 5ª Reunião
FENAFUFE - RESUMO FINANCEIRO OUT/2005 A FEV/2006 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
30.09.2005 |
31.10.2005 |
30.11.2005 |
31.12.2005 |
31.01.2006 |
28.02.2006 |
Caixa |
3.437,57 |
3.765,47 |
2.722,36 |
1.047,94 |
3.817,61 |
2.300,59 |
Banco do Brasil |
22.628,82 |
12.000,33 |
25.356,06 |
35.863,03 |
43.806,85 |
50.529,79 |
Bradesco |
17.032,51 |
1.928,83 |
0,96 |
0,91 |
0,95 |
0,95 |
Disponível |
43.098,90 |
17.694,63 |
28.079,38 |
36.911,88 |
47.625,41 |
52.831,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Poupança PSSS |
37.711,29 |
37.930,86 |
38.132,65 |
38.346,29 |
38.570,95 |
38.781,44 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Reservas |
80.810,19 |
55.625,49 |
66.212,03 |
75.258,17 |
86.196,36 |
91.612,77 |
|
|
|
|
|
|
|
Cheques Custodiados |
|
34.720,00 |
26.040,00 |
107.360,00 |
108.680,00 |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Aplicação Bradesco |
246.576,65 |
249.890,89 |
203.081,01 |
155.475,25 |
157.628,36 |
159.351,52 |
Aplic. BB Renda Fixa |
44.393,24 |
24.627,20 |
24.548,80 |
24.872,93 |
|
|
Aplic. BB Renda Fixa LP |
142.432,16 |
144.365,53 |
144.528,12 |
146.577,89 |
148.616,90 |
150.278,04 |
Aplic poupança Brad. |
|
|
|
|
|
|
total |
433.402,05 |
418.883,62 |
372.157,93 |
326.926,07 |
306.245,26 |
309.629,56 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultados |
30.09.2005 |
31.10.2005 |
30.11.2005 |
31.12.2005 |
31.01.2006 |
28.02.2006 |
Saldo anterior |
214.944,44 |
244.583,91 |
204.880,78 |
168.741,63 |
132.792,37 |
123.049,86 |
Receitas |
152.124,80 |
121.823,69 |
127.921,01 |
170.711,79 |
157.212,05 |
112.024,72 |
Despesas |
122.485,33 |
161.526,82 |
164.060,16 |
206.661,05 |
166.954,56 |
103.223,86 |
SALDO |
244.583,91 |
204.880,78 |
168.741,63 |
132.792,37 |
123.049,86 |
131.850,72 |