fbpx

Resumo Financeiro Out/2005 a Fev/2006 5ª Reunião

FENAFUFE - RESUMO FINANCEIRO OUT/2005   A   FEV/2006
             
Saldo 30.09.2005 31.10.2005 30.11.2005 31.12.2005 31.01.2006 28.02.2006
Caixa                  3.437,57                  3.765,47                  2.722,36                  1.047,94                  3.817,61                  2.300,59
Banco do Brasil                22.628,82                12.000,33                25.356,06                35.863,03                43.806,85                50.529,79
Bradesco                17.032,51                  1.928,83                        0,96                        0,91                        0,95                        0,95
Disponível                43.098,90                17.694,63                28.079,38                36.911,88                47.625,41                52.831,33
             
Poupança PSSS                37.711,29                37.930,86                38.132,65                38.346,29                38.570,95                38.781,44
             
Total Reservas                80.810,19                55.625,49                66.212,03                75.258,17                86.196,36                91.612,77
             
Cheques Custodiados                  34.720,00                26.040,00              107.360,00              108.680,00              100.000,00
             
Aplicação Bradesco              246.576,65              249.890,89              203.081,01              155.475,25              157.628,36              159.351,52
Aplic. BB Renda Fixa                44.393,24                24.627,20                24.548,80                24.872,93    
Aplic. BB Renda Fixa LP              142.432,16              144.365,53              144.528,12              146.577,89              148.616,90              150.278,04
Aplic poupança Brad.            
total              433.402,05              418.883,62              372.157,93              326.926,07              306.245,26              309.629,56
             
Resultados 30.09.2005 31.10.2005 30.11.2005 31.12.2005 31.01.2006 28.02.2006
Saldo anterior              214.944,44              244.583,91              204.880,78              168.741,63              132.792,37              123.049,86
Receitas              152.124,80              121.823,69              127.921,01              170.711,79              157.212,05              112.024,72
Despesas              122.485,33              161.526,82              164.060,16              206.661,05              166.954,56              103.223,86
SALDO              244.583,91              204.880,78              168.741,63              132.792,37              123.049,86              131.850,72
Pin It

afju fja fndc