Resumo Financeiro Março a Maio de 2007
| FENAFUFE - RESUMO FINANCEIRO MARÇO A MAIO DE 2007 |
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| Saldo |
28.02.2007 |
31.03.2007 |
30.04.2007 |
31.05.2007 |
| Caixa |
5.220,94 |
4.567,21 |
2.349,10 |
2.274,56 |
| Banco do Brasil |
390.860,96 |
239.750,80 |
104.804,60 |
149.134,70 |
| Bradesco |
47.537,96 |
7.505,39 |
7.334,07 |
93.200,38 |
| Disponível |
443.619,86 |
251.823,40 |
114.487,77 |
244.609,64 |
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| Poupança PSSS |
41.256,38 |
41.440,08 |
41.658,77 |
41.854,11 |
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| Total Reservas |
484.876,24 |
293.263,48 |
156.146,54 |
286.463,75 |
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| Cheques Custodiados |
42.213,55 |
62.738,01 |
41.761,42 |
29.784,83 |
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| Aplicação Bradesco |
177.181,77 |
178.937,42 |
180.587,89 |
180.836,29 |
| Aplic. BB Renda Fixa LP |
115.821,49 |
116.958,00 |
118.008,30 |
118.178,61 |
| Aplic.. BB RF Premium |
300.000,00 |
302.946,23 |
154.564,48 |
155.404,70 |
| TOTAL |
593.003,26 |
598.841,65 |
453.160,67 |
454.419,60 |
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| Resultados |
28.02.2007 |
31.03.2007 |
30.04.2007 |
31.05.2007 |
| Saldo anterior |
552.612,98 |
817.289,54 |
631.515,17 |
348.717,22 |
| Receitas |
507.150,29 |
229.836,48 |
170.940,56 |
308.423,17 |
| Despesas |
242.473,73 |
415.610,85 |
453.738,51 |
176.847,03 |
| SALDO |
817.289,54 |
631.515,17 |
348.717,22 |
480.293,36 |
