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Resumo Financeiro Mai-05 a set-05 4ª Reunião

FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MAI/05 A     SET/05               Saldo 30.04.2005 31.05.2005 30.06.2005 31.07.2005 31.08.2005 30.09.2005 Caixa               727,58                 65,40             1.742,34               260,55               569,71             3.437,57 Banco do Brasil           54.466,94          164.711,90          150.433,89         …

FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MAI/05 A     SET/05
             
Saldo 30.04.2005 31.05.2005 30.06.2005 31.07.2005 31.08.2005 30.09.2005
Caixa               727,58                 65,40             1.742,34               260,55               569,71             3.437,57
Banco do Brasil           54.466,94          164.711,90          150.433,89          109.636,22           33.465,54            22.628,82
Bradesco             5.170,13             6.842,33             6.827,38             6.812,43          169.604,12            17.032,51
Disponível           60.364,65         171.619,63         159.003,61         116.709,20         203.639,37            43.098,90
             
Poupança PSSS           51.150,40           51.451,39           51.752,80           52.073,11           52.392,17            37.711,29
             
Total Reservas         111.515,05         223.071,02         210.756,41         168.782,31         256.031,54            80.810,19
             
Aplicação Bradesco           61.363,41           61.485,15           62.425,92           63.304,72           64.286,83          246.576,65
Aplic. BB Renda Fixa           42.051,29           41.990,10           42.587,71           43.163,17           43.799,83            44.393,24
Aplic. BB Renda Fixa LP       133.399,89       134.251,47         136.290,24       138.248,77       140.405,55          142.432,16
Aplic poupança Brad.            
total         236.814,59         237.726,72         241.303,87         244.716,66         248.492,21          433.402,05
             
Resultados 30.04.2005 30.11.2004 31.12.2004 31.01.2005 28.02.2005 31.03.2005
Saldo anterior           74.707,26           58.750,30          171.218,40          162.480,97          123.919,66          214.944,44
Receitas           96.803,69          243.334,44          308.806,34          110.656,71          246.539,35          152.124,80
Despesas          112.760,65          130.866,34          317.543,77          149.218,02          155.514,57          122.485,33
SALDO           58.750,30         171.218,40         162.480,97         123.919,66         214.944,44          244.583,91
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