FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MARÇO E ABRIL DE 2006 Saldo 28.02.2006 31.03.2006 30.04.2006 Caixa 2.300,59 587,59 2.198,85 Banco do Brasil 50.529,79 96.100,39 137.643,01 Bradesco 0,95 0,95 0,95 Disponível 52.831,33 96.688,93 139.842,81 Poupança PSSS…
| FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO MARÇO E ABRIL DE 2006 |
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| Saldo |
28.02.2006 |
31.03.2006 |
30.04.2006 |
| Caixa |
2.300,59 |
587,59 |
2.198,85 |
| Banco do Brasil |
50.529,79 |
96.100,39 |
137.643,01 |
| Bradesco |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
| Disponível |
52.831,33 |
96.688,93 |
139.842,81 |
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|
| Poupança PSSS |
38.781,44 |
38.953,46 |
39.164,97 |
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|
|
| Total Reservas |
91.612,77 |
135.642,39 |
179.007,78 |
| |
|
|
|
| Cheques Custodiados |
100.000,00 |
110.000,00 |
199.871,05 |
| |
|
|
|
| Aplicação Bradesco |
159.351,52 |
161.453,11 |
163.104,23 |
| Aplic. BB Renda Fixa |
|
|
|
| Aplic. BB Renda Fixa LP |
150.278,04 |
152.302,64 |
153.837,56 |
| Aplic poupança Brad. |
|
|
|
| TOTAL |
309.629,56 |
313.755,75 |
316.941,79 |
| |
|
|
|
| Resultados |
28.02.2006 |
31.03.2006 |
30.04.2006 |
| Saldo anterior |
131.850,72 |
140.651,58 |
188.807,54 |
| Receitas |
112.024,72 |
220.004,70 |
179.023,20 |
| Despesas |
103.223,86 |
171.848,74 |
132.471,58 |
| SALDO |
140.651,58 |
188.807,54 |
235.359,16 |
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| Saldo |
28.02.2006 |
31.03.2006 |
30.04.2006 |
| Caixa |
2.300,59 |
587,59 |
2.198,85 |
| Banco do Brasil |
50.529,79 |
96.100,39 |
137.643,01 |
| Bradesco |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
| Disponível |
52.831,33 |
96.688,93 |
139.842,81 |
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| Poupança PSSS |
38.781,44 |
38.953,46 |
39.164,97 |
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| Total Reservas |
91.612,77 |
135.642,39 |
179.007,78 |
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| Cheques Custodiados |
100.000,00 |
110.000,00 |
199.871,05 |
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| Aplicação Bradesco |
159.351,52 |
161.453,11 |
163.104,23 |
| Aplic. BB Renda Fixa |
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| Aplic. BB Renda Fixa LP |
150.278,04 |
152.302,64 |
153.837,56 |
| Aplic poupança Brad. |
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| TOTAL |
309.629,56 |
313.755,75 |
316.941,79 |
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| Resultados |
28.02.2006 |
31.03.2006 |
30.04.2006 |
| Saldo anterior |
131.850,72 |
140.651,58 |
188.807,54 |
| Receitas |
112.024,72 |
220.004,70 |
179.023,20 |
| Despesas |
103.223,86 |
171.848,74 |
132.471,58 |
| SALDO |
140.651,58 |
188.807,54 |
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