Resumo Financeiro Set/2006 a Dez/2006 8ª Reunião

FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2006

Saldo	31.08.2006	30.09.2006	31.10.2006	30.11.2006	31.12.2006
Caixa	1.278,75	2.522,38	1.621,31	798,35	4.341,57
Banco do Brasil	195.670,06	181.404,91	215.700,17	205.885,17	365.022,05
Bradesco	32.224,00	32.206,94	32.189,88	32.172,82	2.143,76
Disponível	229.172,81	216.134,23	249.511,36	238.856,34	371.507,38

Poupança PSSS	39.980,89	40.206,70	40.418,89	40.616,24	40.827,40

Total Reservas	269.153,70	256.340,93	289.930,25	279.472,58	412.334,78

Cheques Custodiados	133.566,46	101.038,40	81.069,54	63.760,36	53.216,51

Aplicação Bradesco	168.832,42	170.530,62	172.307,14	172.337,55	174.001,02
Aplic. BB Renda Fixa LP	159.292,14	160.882,98	162.566,23	162.624,82	113.739,92
TOTAL	328.124,56	331.413,60	334.873,37	334.962,37	287.740,94

Resultados	31.08.2006	30.09.2006	31.10.2006	30.11.2006	31.12.2006
Saldo anterior	267.626,05	336.688,30	327.164,57	364.213,66	353.844,99
Receitas	239.076,77	155.031,47	171.042,55	159.405,30	442.330,42
Despesas	170.014,52	164.555,20	133.993,46	169.773,97	356.689,65
SALDO	336.688,30	327.164,57	364.213,66	353.844,99	439.4

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