FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Relatórios Financeiros jul/18 Saldo Inicial 2.458.163,01 Caixa 27,04 Banco do Brasil c/c Credijustra Banco Cooperativo 400.173,11 Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 37.616,92 Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 526.307,45 Banco…
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| jul/18 |
| |
|
| Saldo Inicial |
2.458.163,01 |
| Caixa |
27,04 |
| Banco do Brasil c/c |
|
| Credijustra Banco Cooperativo |
400.173,11 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
37.616,92 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
526.307,45 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.494.038,49 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| Recebimentos |
384.673,99 |
| Contribuições Estatutárias |
363.500,49 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
10.500,00 |
| Outras Receitas |
– |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
10.673,50 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
377.614,25 |
| Administração |
6.992,65 |
| Comunicação |
2.998,54 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Organização |
580,00 |
| Diretoria – Salários |
116.235,89 |
| Diretoria – Plantões |
54.360,52 |
| Estrutura e Taxas |
4.841,62 |
| Honorários Profissionais |
37.838,52 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.789,95 |
| Pessoal – Proventos |
97.008,67 |
| |
|
| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
131.499,95 |
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
331.333,35 |
| |
|
| Saldo Final |
2.665.056,15 |
| Caixa |
877,38 |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Credijustra Banco Cooperativo |
289.808,21 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
37.786,61 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
529.280,39 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.796.803,56 |
| Depósito a compensar |
10.500,00 |
| |
|
| Cheques custodiados |
94.500,00 |
| |
|
| FENAJUFE CONTAS 2018 – DESPESAS |
| |
|
| |
jul/18 |
| Administração |
6.992,65 |
| Locação de copiadora |
410,40 |
| Cópias e Encadernações |
512,30 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
470,56 |
| Limpeza/Conservação |
84,00 |
| Material de Escritório |
1.139,18 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
4.365,57 |
| Outras Despesas |
10,64 |
| |
|
| Comunicação |
2.998,54 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
2.005,19 |
| Correio/ECT |
162,50 |
| Telefones |
830,85 |
| |
|
| Contribuições |
183,00 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
| |
|
| Diretoria – Organização |
580,00 |
| Encontros / Fóruns/Atos |
580,00 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
116.235,89 |
| Adilson Rodrigues Santos |
38.943,28 |
| Júlio César de Oliveira Brito |
11.392,73 |
| Marcelo de Melo Ferreira |
15.936,53 |
| Saulo Costa Arcangeli |
23.623,58 |
| Vicente Paulo Silva Sousa |
14.407,34 |
| Mara Rejane Weber |
11.932,43 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
54.360,52 |
| Diárias |
7.920,00 |
| Passagens Aéreas |
31.283,40 |
| Hospedagem |
5.991,70 |
| Taxi COOBRAS |
7.238,52 |
| Traslados |
1.926,90 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
4.841,62 |
| Condomínio Ed. Sede |
3.315,47 |
| Energia Elétrica Sede |
1.026,16 |
| Tarifas Bancárias |
499,99 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
37.838,52 |
| Advocatícios |
24.230,76 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Auditoria |
|
| Contábeis |
7.686,28 |
| Serviços Prestados PJ |
|
| Serviços Prestados PF |
2.805,42 |
| |
|
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Assistência Médica |
20.784,89 |
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.789,95 |
| IRRF s/ Salários |
8.562,26 |
| GFIP/FGTS |
6.446,59 |
| GPS/INSS |
19.975,28 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
805,82 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
97.008,67 |
| Aviso de Férias |
17.262,19 |
| Salário |
75.532,48 |
| Estágios |
4.214,00 |
| |
|
| Administração |
6.992,65 |
| Comunicação |
2.998,54 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Organização |
580,00 |
| Diretoria – Salários |
116.235,89 |
| Diretoria – Plantões |
54.360,52 |
| Estrutura e Taxas |
4.841,62 |
| Honorários Profissionais |
37.838,52 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.789,95 |
| Pessoal – Proventos |
97.008,67 |
| |
|
| Sub-total |
377.614,25 |
| |
|
| |
|
| |
|
| Diretoria – Eventos de Rateio – Congressos e Plenárias |
131.499,95 |
| Hospedagem/Alimentação |
101.830,00 |
| Contratação de equipamentos |
23.052,00 |
| Passagens aéreas |
2.672,95 |
| Relatoria |
3.945,00 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| jul/18 |
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| Saldo Inicial |
2.458.163,01 |
| Caixa |
27,04 |
| Banco do Brasil c/c |
|
| Credijustra Banco Cooperativo |
400.173,11 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
37.616,92 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
526.307,45 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.494.038,49 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| Recebimentos |
384.673,99 |
| Contribuições Estatutárias |
363.500,49 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
10.500,00 |
| Outras Receitas |
– |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
10.673,50 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
377.614,25 |
| Administração |
6.992,65 |
| Comunicação |
2.998,54 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Organização |
580,00 |
| Diretoria – Salários |
116.235,89 |
| Diretoria – Plantões |
54.360,52 |
| Estrutura e Taxas |
4.841,62 |
| Honorários Profissionais |
37.838,52 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.789,95 |
| Pessoal – Proventos |
97.008,67 |
| |
|
| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
131.499,95 |
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
331.333,35 |
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|
| Saldo Final |
2.665.056,15 |
| Caixa |
877,38 |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Credijustra Banco Cooperativo |
289.808,21 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
37.786,61 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
529.280,39 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.796.803,56 |
| Depósito a compensar |
10.500,00 |
| |
|
| Cheques custodiados |
94.500,00 |
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| FENAJUFE CONTAS 2018 – DESPESAS |
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jul/18 |
| Administração |
6.992,65 |
| Locação de copiadora |
410,40 |
| Cópias e Encadernações |
512,30 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
470,56 |
| Limpeza/Conservação |
84,00 |
| Material de Escritório |
1.139,18 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
4.365,57 |
| Outras Despesas |
10,64 |
| |
|
| Comunicação |
2.998,54 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
2.005,19 |
| Correio/ECT |
162,50 |
| Telefones |
830,85 |
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|
| Contribuições |
183,00 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
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| Diretoria – Organização |
580,00 |
| Encontros / Fóruns/Atos |
580,00 |
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| Diretoria – Salários |
116.235,89 |
| Adilson Rodrigues Santos |
38.943,28 |
| Júlio César de Oliveira Brito |
11.392,73 |
| Marcelo de Melo Ferreira |
15.936,53 |
| Saulo Costa Arcangeli |
23.623,58 |
| Vicente Paulo Silva Sousa |
14.407,34 |
| Mara Rejane Weber |
11.932,43 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
54.360,52 |
| Diárias |
7.920,00 |
| Passagens Aéreas |
31.283,40 |
| Hospedagem |
5.991,70 |
| Taxi COOBRAS |
7.238,52 |
| Traslados |
1.926,90 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
4.841,62 |
| Condomínio Ed. Sede |
3.315,47 |
| Energia Elétrica Sede |
1.026,16 |
| Tarifas Bancárias |
499,99 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
37.838,52 |
| Advocatícios |
24.230,76 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Auditoria |
|
| Contábeis |
7.686,28 |
| Serviços Prestados PJ |
|
| Serviços Prestados PF |
2.805,42 |
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|
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Assistência Médica |
20.784,89 |
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| Pessoal – Encargos Sociais |
35.789,95 |
| IRRF s/ Salários |
8.562,26 |
| GFIP/FGTS |
6.446,59 |
| GPS/INSS |
19.975,28 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
805,82 |
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| Pessoal – Proventos |
97.008,67 |
| Aviso de Férias |
17.262,19 |
| Salário |
75.532,48 |
| Estágios |
4.214,00 |
| |
|
| Administração |
6.992,65 |
| Comunicação |
2.998,54 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Organização |
580,00 |
| Diretoria – Salários |
116.235,89 |
| Diretoria – Plantões |
54.360,52 |
| Estrutura e Taxas |
4.841,62 |
| Honorários Profissionais |
37.838,52 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.789,95 |
| Pessoal – Proventos |
97.008,67 |
| |
|
| Sub-total |
377.614,25 |
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|
| Diretoria – Eventos de Rateio – Congressos e Plenárias |
131.499,95 |
| Hospedagem/Alimentação |
101.830,00 |
| Contratação de equipamentos |
23.052,00 |
| Passagens aéreas |
2.672,95 |
| Relatoria |
3.945,00 |
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