FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Relatórios Financeiros set/18 Saldo Inicial 2.335.860,95 Caixa 299,34 Banco do Brasil c/c Credijustra Banco Cooperativo 188.832,86 Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 37.966,08 Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 529.687,09 Banco…
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| set/18 |
| |
|
| Saldo Inicial |
2.335.860,95 |
| Caixa |
299,34 |
| Banco do Brasil c/c |
|
| Credijustra Banco Cooperativo |
188.832,86 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
37.966,08 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
529.687,09 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.579.075,58 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| Recebimentos |
538.687,43 |
| Contribuições Estatutárias |
517.984,83 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
11.500,00 |
| Outras Receitas |
– |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
9.202,60 |
| |
|
| Pagamentos |
314.137,16 |
| Administração |
6.720,76 |
| Comunicação |
10.367,01 |
| Contribuições |
– |
| Diretoria – Organização |
6.966,39 |
| Diretoria – Salários |
66.864,37 |
| Diretoria – Plantões |
52.640,15 |
| Estrutura e Taxas |
5.185,14 |
| Honorários Profissionais |
12.985,11 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
71.110,55 |
| Pessoal – Proventos |
60.512,79 |
| |
|
| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
3.275,39 |
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
– |
| |
|
| Saldo Final |
2.557.135,83 |
| Caixa |
4.490,71 |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Credijustra Banco Cooperativo |
257.593,25 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
38.153,19 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
532.582,35 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.724.316,33 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| Cheques custodiados |
89.426,76 |
| |
|
| FENAJUFE CONTAS 2018 – DESPESAS |
|
| |
|
| |
|
| |
09/18 |
| Administração |
6.720,76 |
| Consertos de Equipamentos |
570,36 |
| Locação de copiadora |
682,56 |
| Cópias e Encadernações |
90,00 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
946,58 |
| Limpeza/Conservação |
69,00 |
| Material de Escritório |
2.663,26 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
1.699,00 |
| |
|
| Comunicação |
10.367,01 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
2.012,01 |
| Correio/ECT |
347,85 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
4.990,00 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.166,89 |
| Telefones |
850,26 |
| |
|
| Diretoria – Organização |
6.966,39 |
| Encontros / Fóruns/Atos |
6.966,39 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
66.864,37 |
| Adilson Rodrigues Santos |
13.195,34 |
| Júlio César de Oliveira Brito |
11.392,73 |
| Marcelo de Melo Ferreira |
15.936,53 |
| Vicente Paulo Silva Sousa |
14.407,34 |
| Mara Rejane Weber |
11.932,43 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
52.640,15 |
| Diárias |
4.620,00 |
| Passagens Aéreas |
27.756,34 |
| Hospedagem |
9.177,85 |
| Taxi COOBRAS |
8.697,08 |
| Traslados |
2.388,88 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
5.185,14 |
| Condomínio Ed. Sede |
3.425,99 |
| Energia Elétrica Sede |
1.258,40 |
| Tarifas Bancárias |
500,75 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
12.985,11 |
| Advocatícios |
1.491,91 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Contábeis |
3.843,14 |
| Serviços Prestados PF |
4.534,00 |
| |
|
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Assistência Médica |
20.784,89 |
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
71.110,55 |
| IRRF s/ Salários |
23.690,71 |
| GFIP/FGTS |
9.640,11 |
| GPS/INSS |
36.574,72 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
1.205,01 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
60.512,79 |
| Aviso de Férias |
5.359,39 |
| Salário |
50.939,40 |
| Estágios |
4.214,00 |
| |
|
| Administração |
6.720,76 |
| Comunicação |
10.367,01 |
| Diretoria – Organização |
6.966,39 |
| Diretoria – Salários |
66.864,37 |
| Diretoria – Plantões |
52.640,15 |
| Estrutura e Taxas |
5.185,14 |
| Honorários Profissionais |
12.985,11 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
71.110,55 |
| Pessoal – Proventos |
60.512,79 |
| |
|
| Sub-total |
314.137,16 |
| |
|
| Diretoria – Eventos de Rateio – Congressos e Plenárias |
3.275,39 |
| Passagens aéreas |
3.275,39 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| set/18 |
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| Saldo Inicial |
2.335.860,95 |
| Caixa |
299,34 |
| Banco do Brasil c/c |
|
| Credijustra Banco Cooperativo |
188.832,86 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
37.966,08 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
529.687,09 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.579.075,58 |
| Depósito a compensar |
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|
| Recebimentos |
538.687,43 |
| Contribuições Estatutárias |
517.984,83 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
11.500,00 |
| Outras Receitas |
– |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
9.202,60 |
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| Pagamentos |
314.137,16 |
| Administração |
6.720,76 |
| Comunicação |
10.367,01 |
| Contribuições |
– |
| Diretoria – Organização |
6.966,39 |
| Diretoria – Salários |
66.864,37 |
| Diretoria – Plantões |
52.640,15 |
| Estrutura e Taxas |
5.185,14 |
| Honorários Profissionais |
12.985,11 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
71.110,55 |
| Pessoal – Proventos |
60.512,79 |
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| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
3.275,39 |
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
– |
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| Saldo Final |
2.557.135,83 |
| Caixa |
4.490,71 |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Credijustra Banco Cooperativo |
257.593,25 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
38.153,19 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
532.582,35 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.724.316,33 |
| Depósito a compensar |
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| Cheques custodiados |
89.426,76 |
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| FENAJUFE CONTAS 2018 – DESPESAS |
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09/18 |
| Administração |
6.720,76 |
| Consertos de Equipamentos |
570,36 |
| Locação de copiadora |
682,56 |
| Cópias e Encadernações |
90,00 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
946,58 |
| Limpeza/Conservação |
69,00 |
| Material de Escritório |
2.663,26 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
1.699,00 |
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|
| Comunicação |
10.367,01 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
2.012,01 |
| Correio/ECT |
347,85 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
4.990,00 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.166,89 |
| Telefones |
850,26 |
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| Diretoria – Organização |
6.966,39 |
| Encontros / Fóruns/Atos |
6.966,39 |
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| Diretoria – Salários |
66.864,37 |
| Adilson Rodrigues Santos |
13.195,34 |
| Júlio César de Oliveira Brito |
11.392,73 |
| Marcelo de Melo Ferreira |
15.936,53 |
| Vicente Paulo Silva Sousa |
14.407,34 |
| Mara Rejane Weber |
11.932,43 |
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| Diretoria – Plantões |
52.640,15 |
| Diárias |
4.620,00 |
| Passagens Aéreas |
27.756,34 |
| Hospedagem |
9.177,85 |
| Taxi COOBRAS |
8.697,08 |
| Traslados |
2.388,88 |
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| Estrutura e Taxas |
5.185,14 |
| Condomínio Ed. Sede |
3.425,99 |
| Energia Elétrica Sede |
1.258,40 |
| Tarifas Bancárias |
500,75 |
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| Honorários Profissionais |
12.985,11 |
| Advocatícios |
1.491,91 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Contábeis |
3.843,14 |
| Serviços Prestados PF |
4.534,00 |
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| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Assistência Médica |
20.784,89 |
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| Pessoal – Encargos Sociais |
71.110,55 |
| IRRF s/ Salários |
23.690,71 |
| GFIP/FGTS |
9.640,11 |
| GPS/INSS |
36.574,72 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
1.205,01 |
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| Pessoal – Proventos |
60.512,79 |
| Aviso de Férias |
5.359,39 |
| Salário |
50.939,40 |
| Estágios |
4.214,00 |
| |
|
| Administração |
6.720,76 |
| Comunicação |
10.367,01 |
| Diretoria – Organização |
6.966,39 |
| Diretoria – Salários |
66.864,37 |
| Diretoria – Plantões |
52.640,15 |
| Estrutura e Taxas |
5.185,14 |
| Honorários Profissionais |
12.985,11 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
71.110,55 |
| Pessoal – Proventos |
60.512,79 |
| |
|
| Sub-total |
314.137,16 |
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| Diretoria – Eventos de Rateio – Congressos e Plenárias |
3.275,39 |
| Passagens aéreas |
3.275,39 |
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