FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro set/17 Saldo Inicial 2.208.945,10 Caixa 29,91 Banco do Brasil c/c 181.661,51 Credijustra Banco Cooperativo 527.975,75 Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 6.774,24 Depósito a compensar 15.000,00 Banco do Brasil –…
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Balanço Financeiro |
| set/17 |
| |
|
| Saldo Inicial |
2.208.945,10 |
| Caixa |
29,91 |
| Banco do Brasil c/c |
181.661,51 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
527.975,75 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
6.774,24 |
| Depósito a compensar |
15.000,00 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.477.503,69 |
| |
|
| Recebimentos |
316.977,96 |
| Contribuições Estatutárias |
302.076,21 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
3.245,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
11.656,75 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
329.508,85 |
| Administração |
3.531,29 |
| Comunicação |
8.717,09 |
| Contribuições |
2.434,25 |
| Diretoria – Salários |
115.258,62 |
| Diretoria – Plantões |
49.168,49 |
| Estrutura e Taxas |
6.576,48 |
| Honorários Profissionais |
32.703,43 |
| Pessoal – Benefícios |
17.170,29 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.051,02 |
| Pessoal – Proventos |
58.897,89 |
| |
|
| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
41.257,50 |
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
232.200,00 |
| |
|
| Saldo Final |
2.387.356,71 |
| Caixa |
2.649,91 |
| Banco do Brasil c/c |
166.029,29 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
22.875,75 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
6.813,56 |
| Depósito a compensar |
7.200,00 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
503.016,82 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.678.771,38 |
| |
|
| Cheques custodiados |
– |
| |
|
| FENAJUFE CONTAS 2017 – DESPESAS |
| |
|
| |
09/17 |
| Administração |
3.531,29 |
| Consertos de Equipamentos |
1.035,00 |
| Locação de copiadora |
396,64 |
| Cópias e Encadernações |
107,80 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
1.132,00 |
| Material de Escritório |
859,85 |
| |
|
| Comunicação |
8.717,09 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
4.646,75 |
| Telefones Celulares Claro |
2.696,17 |
| Telefones |
1.374,17 |
| |
|
| Contribuições |
2.434,25 |
| Apoio Financeiro |
2.000,00 |
| Doações |
|
| CNESF |
434,25 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
115.258,62 |
| Adriana Barbosa de Faria |
26.508,51 |
| Erlon Sampaio de Almeida |
29.533,58 |
| Gerardo Alves Lima Filho |
22.547,66 |
| Helenio Porto Barros |
1.160,17 |
| Júlio César de Oliveira Brito |
10.650,23 |
| Vicente Paulo Silva Sousa |
13.668,12 |
| Mara Rejane Weber |
11.190,35 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
49.168,49 |
| Diárias |
4.120,00 |
| Passagens Aéreas |
33.706,04 |
| Hospedagem |
6.431,55 |
| Taxi COOBRAS |
4.264,40 |
| Traslados |
646,50 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
6.576,48 |
| Condomínio Ed. Sede |
4.662,86 |
| Energia Elétrica Sede |
1.254,46 |
| Tarifas Bancárias |
659,16 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
32.703,43 |
| Advocatícios |
23.807,30 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Serviços Prestados PF |
5.780,07 |
| |
|
| Pessoal – Benefícios |
17.170,29 |
| Assistência Médica |
17.170,29 |
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.051,02 |
| IRRF s/ Salários |
8.834,59 |
| GFIP/FGTS |
4.931,45 |
| GPS/INSS |
20.668,55 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
616,43 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
58.897,89 |
| Aviso de Férias |
6.155,73 |
| Mensalidade Sindical Func. |
274,16 |
| Salário |
51.968,00 |
| Treinamento |
500,00 |
| |
|
| Administração |
3.531,29 |
| Comunicação |
8.717,09 |
| Contribuições |
2.434,25 |
| Diretoria – Salários |
115.258,62 |
| Diretoria – Plantões |
49.168,49 |
| Estrutura e Taxas |
6.576,48 |
| Honorários Profissionais |
32.703,43 |
| Pessoal – Benefícios |
17.170,29 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.051,02 |
| Pessoal – Proventos |
58.897,89 |
| |
|
| Sub-total |
329.508,85 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Balanço Financeiro |
| set/17 |
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| Saldo Inicial |
2.208.945,10 |
| Caixa |
29,91 |
| Banco do Brasil c/c |
181.661,51 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
527.975,75 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
6.774,24 |
| Depósito a compensar |
15.000,00 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.477.503,69 |
| |
|
| Recebimentos |
316.977,96 |
| Contribuições Estatutárias |
302.076,21 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
3.245,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
11.656,75 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
329.508,85 |
| Administração |
3.531,29 |
| Comunicação |
8.717,09 |
| Contribuições |
2.434,25 |
| Diretoria – Salários |
115.258,62 |
| Diretoria – Plantões |
49.168,49 |
| Estrutura e Taxas |
6.576,48 |
| Honorários Profissionais |
32.703,43 |
| Pessoal – Benefícios |
17.170,29 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.051,02 |
| Pessoal – Proventos |
58.897,89 |
| |
|
| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
41.257,50 |
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
232.200,00 |
| |
|
| Saldo Final |
2.387.356,71 |
| Caixa |
2.649,91 |
| Banco do Brasil c/c |
166.029,29 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
22.875,75 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
6.813,56 |
| Depósito a compensar |
7.200,00 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
503.016,82 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.678.771,38 |
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| Cheques custodiados |
– |
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| FENAJUFE CONTAS 2017 – DESPESAS |
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09/17 |
| Administração |
3.531,29 |
| Consertos de Equipamentos |
1.035,00 |
| Locação de copiadora |
396,64 |
| Cópias e Encadernações |
107,80 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
1.132,00 |
| Material de Escritório |
859,85 |
| |
|
| Comunicação |
8.717,09 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
4.646,75 |
| Telefones Celulares Claro |
2.696,17 |
| Telefones |
1.374,17 |
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|
| Contribuições |
2.434,25 |
| Apoio Financeiro |
2.000,00 |
| Doações |
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| CNESF |
434,25 |
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| Diretoria – Salários |
115.258,62 |
| Adriana Barbosa de Faria |
26.508,51 |
| Erlon Sampaio de Almeida |
29.533,58 |
| Gerardo Alves Lima Filho |
22.547,66 |
| Helenio Porto Barros |
1.160,17 |
| Júlio César de Oliveira Brito |
10.650,23 |
| Vicente Paulo Silva Sousa |
13.668,12 |
| Mara Rejane Weber |
11.190,35 |
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| Diretoria – Plantões |
49.168,49 |
| Diárias |
4.120,00 |
| Passagens Aéreas |
33.706,04 |
| Hospedagem |
6.431,55 |
| Taxi COOBRAS |
4.264,40 |
| Traslados |
646,50 |
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| Estrutura e Taxas |
6.576,48 |
| Condomínio Ed. Sede |
4.662,86 |
| Energia Elétrica Sede |
1.254,46 |
| Tarifas Bancárias |
659,16 |
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|
| Honorários Profissionais |
32.703,43 |
| Advocatícios |
23.807,30 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Serviços Prestados PF |
5.780,07 |
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| Pessoal – Benefícios |
17.170,29 |
| Assistência Médica |
17.170,29 |
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| Pessoal – Encargos Sociais |
35.051,02 |
| IRRF s/ Salários |
8.834,59 |
| GFIP/FGTS |
4.931,45 |
| GPS/INSS |
20.668,55 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
616,43 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
58.897,89 |
| Aviso de Férias |
6.155,73 |
| Mensalidade Sindical Func. |
274,16 |
| Salário |
51.968,00 |
| Treinamento |
500,00 |
| |
|
| Administração |
3.531,29 |
| Comunicação |
8.717,09 |
| Contribuições |
2.434,25 |
| Diretoria – Salários |
115.258,62 |
| Diretoria – Plantões |
49.168,49 |
| Estrutura e Taxas |
6.576,48 |
| Honorários Profissionais |
32.703,43 |
| Pessoal – Benefícios |
17.170,29 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.051,02 |
| Pessoal – Proventos |
58.897,89 |
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| Sub-total |
329.508,85 |
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