FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro jan/16 Saldo Inicial 306.297,77 Caixa 3.485,39 Banco do Brasil c/c 271.730,57 Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 5.760,57 Depósito a compensar Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.)…
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Balanço Financeiro |
| jan/16 |
| |
|
| Saldo Inicial |
306.297,77 |
| Caixa |
3.485,39 |
| Banco do Brasil c/c |
271.730,57 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
5.760,57 |
| Depósito a compensar |
|
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
25.321,24 |
| |
|
| Recebimentos |
794.865,63 |
| Contribuições Estatutárias |
362.700,21 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
25.307,43 |
| Receita de Rateios |
402.333,30 |
| Outras Receitas |
3.200,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
1.324,69 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
423.317,86 |
| Administração |
2.024,96 |
| Comunicação |
8.566,39 |
| Contribuições |
6.711,82 |
| Conselho Fiscal |
– |
| Diretoria – Eventos |
150.000,00 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
87.543,26 |
| Diretoria – Plantões |
5.666,45 |
| Estrutura e Taxas |
9.504,09 |
| Honorários Profissionais |
31.723,08 |
| Pessoal – Benefícios |
– |
| Pessoal – Encargos Sociais |
51.091,95 |
| Pessoal – Proventos |
70.485,86 |
| |
|
| Saldo Final |
677.845,54 |
| Caixa |
3.756,80 |
| Banco do Brasil c/c |
358.174,28 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
5.817,53 |
| Depósitos a compensar |
|
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
310.096,93 |
| |
|
| Cheques custodiados |
282.626,83 |
| Cheque a reapresentar |
|
| FENAlUFE CONTAS 2016 |
| DESPESAS |
| |
|
| |
jan-16 |
| Administração |
2.024,96 |
| Consertos de Equipamentos |
20,00 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
1.232,11 |
| Limpeza/Conservação |
350,25 |
| Material de Escritório |
422,60 |
| |
|
| Comunicação |
8.566,39 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
4.187,50 |
| Telefones Celulares Claro |
3.583,64 |
| Telefones |
795,25 |
| |
|
| Contribuições |
6.711,82 |
| CNESF |
6.539,32 |
| DIAP/FNDC |
172,50 |
| |
|
| Diretoria – Eventos |
150.000,00 |
| Congressos |
150.000,00 |
| Plenárias |
|
| |
|
| Diretoria – Salários |
87.543,26 |
| Salários de Diretores Liberados |
87.543,26 |
| |
|
| Diretoria – Plabtões |
5.666,45 |
| Diárias |
3.120,00 |
| Hospedagem |
1.017,50 |
| Traslados |
1.528,95 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
9.504,09 |
| Aluguel de Imóveis |
3.093,23 |
| Condomínio Apartamento |
523,61 |
| Condomínio Ed. Sede |
3.885,65 |
| Energia Elétrica Apartamento |
119,85 |
| Energia Elétrica Sede |
1.470,35 |
| Tarifas Bancárias |
411,40 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
31.723,08 |
| Advocatícios |
25.271,45 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Contábeis |
3.219,51 |
| Serviços Prestados PJ |
|
| Serviços Prestados PF |
116,06 |
| |
|
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
51.091,95 |
| IRRF s/ Salários |
21.259,44 |
| GFIP/FGTS |
8.918,20 |
| GPS/INSS |
19.794,78 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
1.119,53 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
70.485,86 |
| 13º salário |
|
| Contribuição sindical |
2.116,68 |
| Aviso de Férias |
14.256,70 |
| Mensalidade Sindical Func. |
275,48 |
| Salário |
53.837,00 |
| |
|
| Administração |
2.024,96 |
| Comunicação |
8.566,39 |
| Contribuições |
6.711,82 |
| Diretoria – Eventos |
150.000,00 |
| Diretoria – Salários |
87.543,26 |
| Diretoria – Plantões |
5.666,45 |
| Estrutura e Taxas |
9.504,09 |
| Honorários Profissionais |
31.723,08 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
51.091,95 |
| Pessoal – Proventos |
70.485,86 |
| |
|
| |
|
| total |
423.317,86 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Balanço Financeiro |
| jan/16 |
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| Saldo Inicial |
306.297,77 |
| Caixa |
3.485,39 |
| Banco do Brasil c/c |
271.730,57 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
5.760,57 |
| Depósito a compensar |
|
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
25.321,24 |
| |
|
| Recebimentos |
794.865,63 |
| Contribuições Estatutárias |
362.700,21 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
25.307,43 |
| Receita de Rateios |
402.333,30 |
| Outras Receitas |
3.200,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
1.324,69 |
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|
| Pagamentos |
423.317,86 |
| Administração |
2.024,96 |
| Comunicação |
8.566,39 |
| Contribuições |
6.711,82 |
| Conselho Fiscal |
– |
| Diretoria – Eventos |
150.000,00 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
87.543,26 |
| Diretoria – Plantões |
5.666,45 |
| Estrutura e Taxas |
9.504,09 |
| Honorários Profissionais |
31.723,08 |
| Pessoal – Benefícios |
– |
| Pessoal – Encargos Sociais |
51.091,95 |
| Pessoal – Proventos |
70.485,86 |
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| Saldo Final |
677.845,54 |
| Caixa |
3.756,80 |
| Banco do Brasil c/c |
358.174,28 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
5.817,53 |
| Depósitos a compensar |
|
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
310.096,93 |
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| Cheques custodiados |
282.626,83 |
| Cheque a reapresentar |
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| FENAlUFE CONTAS 2016 |
| DESPESAS |
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| |
jan-16 |
| Administração |
2.024,96 |
| Consertos de Equipamentos |
20,00 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
1.232,11 |
| Limpeza/Conservação |
350,25 |
| Material de Escritório |
422,60 |
| |
|
| Comunicação |
8.566,39 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
4.187,50 |
| Telefones Celulares Claro |
3.583,64 |
| Telefones |
795,25 |
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| Contribuições |
6.711,82 |
| CNESF |
6.539,32 |
| DIAP/FNDC |
172,50 |
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| Diretoria – Eventos |
150.000,00 |
| Congressos |
150.000,00 |
| Plenárias |
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| Diretoria – Salários |
87.543,26 |
| Salários de Diretores Liberados |
87.543,26 |
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| Diretoria – Plabtões |
5.666,45 |
| Diárias |
3.120,00 |
| Hospedagem |
1.017,50 |
| Traslados |
1.528,95 |
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| Estrutura e Taxas |
9.504,09 |
| Aluguel de Imóveis |
3.093,23 |
| Condomínio Apartamento |
523,61 |
| Condomínio Ed. Sede |
3.885,65 |
| Energia Elétrica Apartamento |
119,85 |
| Energia Elétrica Sede |
1.470,35 |
| Tarifas Bancárias |
411,40 |
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| Honorários Profissionais |
31.723,08 |
| Advocatícios |
25.271,45 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Contábeis |
3.219,51 |
| Serviços Prestados PJ |
|
| Serviços Prestados PF |
116,06 |
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| Pessoal – Encargos Sociais |
51.091,95 |
| IRRF s/ Salários |
21.259,44 |
| GFIP/FGTS |
8.918,20 |
| GPS/INSS |
19.794,78 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
1.119,53 |
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| Pessoal – Proventos |
70.485,86 |
| 13º salário |
|
| Contribuição sindical |
2.116,68 |
| Aviso de Férias |
14.256,70 |
| Mensalidade Sindical Func. |
275,48 |
| Salário |
53.837,00 |
| |
|
| Administração |
2.024,96 |
| Comunicação |
8.566,39 |
| Contribuições |
6.711,82 |
| Diretoria – Eventos |
150.000,00 |
| Diretoria – Salários |
87.543,26 |
| Diretoria – Plantões |
5.666,45 |
| Estrutura e Taxas |
9.504,09 |
| Honorários Profissionais |
31.723,08 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
51.091,95 |
| Pessoal – Proventos |
70.485,86 |
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| total |
423.317,86 |
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