FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro mar/16 Saldo Inicial 1.476.854,99 Caixa 2.781,30 Banco do Brasil c/c 281.794,31 Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 5.870,07 Depósito a compensar 163.522,45 Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate…
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Balanço Financeiro |
| mar/16 |
| |
|
| Saldo Inicial |
1.476.854,99 |
| Caixa |
2.781,30 |
| Banco do Brasil c/c |
281.794,31 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
5.870,07 |
| Depósito a compensar |
163.522,45 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.022.886,86 |
| |
|
| Recebimentos |
1.199.147,87 |
| Contribuições Estatutárias |
370.292,75 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
133.575,71 |
| Receita de Rateios |
677.332,54 |
| Outras Receitas |
200,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
17.746,87 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
286.560,37 |
| Administração |
6.394,28 |
| Comunicação |
8.925,86 |
| Contribuições |
3.417,65 |
| Conselho Fiscal |
– |
| Diretoria – Eventos |
15.500,00 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
60.937,08 |
| Diretoria – Plantões |
45.460,42 |
| Estrutura e Taxas |
9.043,55 |
| Honorários Profissionais |
31.078,53 |
| Pessoal – Benefícios |
11.083,32 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.368,28 |
| Pessoal – Proventos |
59.351,40 |
| |
|
| Saldo Final |
2.389.442,49 |
| Caixa |
1.708,54 |
| Banco do Brasil c/c |
582.117,81 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
5.931,05 |
| Depósitos a compensar |
23.230,77 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.776.454,32 |
| |
|
| Cheques custodiados |
604.417,33 |
| FENAlUFE CONTAS 2016 |
| DESPESAS |
| |
|
| |
mar-16 |
| Administração |
6.394,28 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
1.763,46 |
| Limpeza/Conservação |
82,72 |
| Material de Escritório |
950,10 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
3.598,00 |
| |
|
| Comunicação |
8.925,86 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
4.231,74 |
| Correio/ECT |
258,60 |
| Telefones Celulares Claro |
3.003,96 |
| Telefones |
1.431,56 |
| |
|
| Contribuições |
3.417,65 |
| CNESF |
3.245,15 |
| DIAP/FNDC |
172,50 |
| |
|
| Diretoria – Eventos |
15.500,00 |
| Congressos |
15.500,00 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
60.937,08 |
| Salários de Diretores Liberados |
60.937,08 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
45.460,42 |
| Diárias |
7.200,00 |
| Passagens Aéreas |
30.159,80 |
| Hospedagem |
2.040,50 |
| Taxi COOBRAS |
4.705,99 |
| Traslados |
1.354,13 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
9.043,55 |
| Aluguel de Imóveis |
2.779,50 |
| Condomínio Apartamento |
477,65 |
| Condomínio Ed. Sede |
3.885,66 |
| Energia Elétrica Apartamento |
161,34 |
| Energia Elétrica Sede |
1.231,30 |
| Tarifas Bancárias |
508,10 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
31.078,53 |
| Advocatícios |
23.807,30 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Contábeis |
3.219,51 |
| Serviços Prestados PF |
935,66 |
| |
|
| Pessoal – Benefícios |
11.083,32 |
| Assistência Médica |
11.083,32 |
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.368,28 |
| IRRF s/ Salários |
10.167,38 |
| GFIP/FGTS |
5.154,58 |
| GPS/INSS |
19.402,00 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
644,32 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
59.351,40 |
| Mensalidade Sindical Func. |
127,40 |
| Salário |
59.224,00 |
| |
|
| Administração |
6.394,28 |
| Comunicação |
8.925,86 |
| Contribuições |
3.417,65 |
| Diretoria – Eventos |
15.500,00 |
| Diretoria – Salários |
60.937,08 |
| Diretoria – Plantões |
45.460,42 |
| Estrutura e Taxas |
9.043,55 |
| Honorários Profissionais |
31.078,53 |
| Pessoal – Benefícios |
11.083,32 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.368,28 |
| Pessoal – Proventos |
59.351,40 |
| |
|
| |
|
| total |
286.560,37 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Balanço Financeiro |
| mar/16 |
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| Saldo Inicial |
1.476.854,99 |
| Caixa |
2.781,30 |
| Banco do Brasil c/c |
281.794,31 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
5.870,07 |
| Depósito a compensar |
163.522,45 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.022.886,86 |
| |
|
| Recebimentos |
1.199.147,87 |
| Contribuições Estatutárias |
370.292,75 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
133.575,71 |
| Receita de Rateios |
677.332,54 |
| Outras Receitas |
200,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
17.746,87 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
286.560,37 |
| Administração |
6.394,28 |
| Comunicação |
8.925,86 |
| Contribuições |
3.417,65 |
| Conselho Fiscal |
– |
| Diretoria – Eventos |
15.500,00 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
60.937,08 |
| Diretoria – Plantões |
45.460,42 |
| Estrutura e Taxas |
9.043,55 |
| Honorários Profissionais |
31.078,53 |
| Pessoal – Benefícios |
11.083,32 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.368,28 |
| Pessoal – Proventos |
59.351,40 |
| |
|
| Saldo Final |
2.389.442,49 |
| Caixa |
1.708,54 |
| Banco do Brasil c/c |
582.117,81 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
5.931,05 |
| Depósitos a compensar |
23.230,77 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.776.454,32 |
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|
| Cheques custodiados |
604.417,33 |
| FENAlUFE CONTAS 2016 |
| DESPESAS |
| |
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| |
mar-16 |
| Administração |
6.394,28 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
1.763,46 |
| Limpeza/Conservação |
82,72 |
| Material de Escritório |
950,10 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
3.598,00 |
| |
|
| Comunicação |
8.925,86 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
4.231,74 |
| Correio/ECT |
258,60 |
| Telefones Celulares Claro |
3.003,96 |
| Telefones |
1.431,56 |
| |
|
| Contribuições |
3.417,65 |
| CNESF |
3.245,15 |
| DIAP/FNDC |
172,50 |
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|
| Diretoria – Eventos |
15.500,00 |
| Congressos |
15.500,00 |
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|
| Diretoria – Salários |
60.937,08 |
| Salários de Diretores Liberados |
60.937,08 |
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|
| Diretoria – Plantões |
45.460,42 |
| Diárias |
7.200,00 |
| Passagens Aéreas |
30.159,80 |
| Hospedagem |
2.040,50 |
| Taxi COOBRAS |
4.705,99 |
| Traslados |
1.354,13 |
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|
| Estrutura e Taxas |
9.043,55 |
| Aluguel de Imóveis |
2.779,50 |
| Condomínio Apartamento |
477,65 |
| Condomínio Ed. Sede |
3.885,66 |
| Energia Elétrica Apartamento |
161,34 |
| Energia Elétrica Sede |
1.231,30 |
| Tarifas Bancárias |
508,10 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
31.078,53 |
| Advocatícios |
23.807,30 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Contábeis |
3.219,51 |
| Serviços Prestados PF |
935,66 |
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|
| Pessoal – Benefícios |
11.083,32 |
| Assistência Médica |
11.083,32 |
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|
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.368,28 |
| IRRF s/ Salários |
10.167,38 |
| GFIP/FGTS |
5.154,58 |
| GPS/INSS |
19.402,00 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
644,32 |
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|
| Pessoal – Proventos |
59.351,40 |
| Mensalidade Sindical Func. |
127,40 |
| Salário |
59.224,00 |
| |
|
| Administração |
6.394,28 |
| Comunicação |
8.925,86 |
| Contribuições |
3.417,65 |
| Diretoria – Eventos |
15.500,00 |
| Diretoria – Salários |
60.937,08 |
| Diretoria – Plantões |
45.460,42 |
| Estrutura e Taxas |
9.043,55 |
| Honorários Profissionais |
31.078,53 |
| Pessoal – Benefícios |
11.083,32 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
35.368,28 |
| Pessoal – Proventos |
59.351,40 |
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| total |
286.560,37 |
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