FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Balanço Financeiro jan/18 Saldo Inicial 2.140.625,37 Caixa 541,21 Banco do Brasil c/c 78.962,86 Credijustra Banco Cooperativo 12.075,75 Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 6.885,24 Depósito a compensar Banco Credijustra Aplicação RDC Longo…
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Balanço Financeiro |
| jan/18 |
| |
|
| Saldo Inicial |
2.140.625,37 |
| Caixa |
541,21 |
| Banco do Brasil c/c |
78.962,86 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
12.075,75 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
6.885,24 |
| Depósito a compensar |
|
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
514.276,33 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.527.883,98 |
| |
|
| Recebimentos |
339.857,34 |
| Contribuições Estatutárias |
332.826,74 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
– |
| Outras Receitas |
– |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
7.030,60 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
402.410,38 |
| Administração |
10.835,71 |
| Comunicação |
3.495,83 |
| Contribuições |
17.286,73 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
120.509,58 |
| Diretoria – Plantões |
68.273,74 |
| Estrutura e Taxas |
5.983,57 |
| Honorários Profissionais |
36.849,72 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
48.604,04 |
| Pessoal – Proventos |
69.786,57 |
| |
|
| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
|
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
|
| |
|
| Saldo Final |
2.078.072,33 |
| Caixa |
5.109,90 |
| Banco do Brasil c/c |
91.111,76 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
6.375,75 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
6.919,73 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
514.167,92 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.454.387,27 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| FENAJUFE CONTAS 2018 – DESPESAS |
| |
|
| |
jan-18 |
| Administração |
10.835,71 |
| Consertos de Equipamentos |
315,00 |
| Locação de copiadora |
600,00 |
| Cópias e Encadernações |
544,60 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
465,99 |
| Limpeza/Conservação |
328,32 |
| Material de Escritório |
463,80 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
8.118,00 |
| |
|
| Comunicação |
3.495,83 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
1.873,67 |
| Correio/ECT |
82,95 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
495,00 |
| Telefones |
1.044,21 |
| |
|
| Contribuições |
17.286,73 |
| CNESF |
17.286,73 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
120.509,58 |
| Adriana Barbosa de Faria |
2.232,38 |
| Erlon Sampaio de Almeida |
45.872,38 |
| Gerardo Alves Lima Filho |
3.285,24 |
| Júlio César de Oliveira Brito |
28.003,97 |
| Vicente Paulo Silva Sousa |
20.193,42 |
| Mara Rejane Weber |
20.922,19 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
68.273,74 |
| Diárias |
7.360,00 |
| Passagens Aéreas |
36.825,32 |
| Hospedagem |
12.061,50 |
| Taxi COOBRAS |
10.436,36 |
| Traslados |
1.590,56 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
5.983,57 |
| Condomínio Ed. Sede |
4.662,86 |
| Energia Elétrica Sede |
837,43 |
| Tarifas Bancárias |
483,28 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
36.849,72 |
| Advocatícios |
25.271,45 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Contábeis |
7.236,12 |
| Serviços Prestados PF |
1.226,09 |
| |
|
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Assistência Médica |
20.784,89 |
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
48.604,04 |
| IRRF s/ Salários |
18.856,96 |
| GFIP/FGTS |
7.836,78 |
| GPS/INSS |
20.930,70 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
979,60 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
69.786,57 |
| 13º salário |
6.735,00 |
| Contribuição sindical |
2.942,90 |
| Aviso de Férias |
8.779,67 |
| Salário |
49.299,00 |
| Estágios |
2.030,00 |
| |
|
| Administração |
10.835,71 |
| Comunicação |
3.495,83 |
| Contribuições |
17.286,73 |
| Diretoria – Salários |
120.509,58 |
| Diretoria – Plantões |
68.273,74 |
| Estrutura e Taxas |
5.983,57 |
| Honorários Profissionais |
36.849,72 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
48.604,04 |
| Pessoal – Proventos |
69.786,57 |
| |
|
| Sub-total |
402.410,38 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Balanço Financeiro |
| jan/18 |
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| Saldo Inicial |
2.140.625,37 |
| Caixa |
541,21 |
| Banco do Brasil c/c |
78.962,86 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
12.075,75 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
6.885,24 |
| Depósito a compensar |
|
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
514.276,33 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.527.883,98 |
| |
|
| Recebimentos |
339.857,34 |
| Contribuições Estatutárias |
332.826,74 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
– |
| Outras Receitas |
– |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
7.030,60 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
402.410,38 |
| Administração |
10.835,71 |
| Comunicação |
3.495,83 |
| Contribuições |
17.286,73 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
120.509,58 |
| Diretoria – Plantões |
68.273,74 |
| Estrutura e Taxas |
5.983,57 |
| Honorários Profissionais |
36.849,72 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
48.604,04 |
| Pessoal – Proventos |
69.786,57 |
| |
|
| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
|
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
|
| |
|
| Saldo Final |
2.078.072,33 |
| Caixa |
5.109,90 |
| Banco do Brasil c/c |
91.111,76 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
6.375,75 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
6.919,73 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
514.167,92 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.454.387,27 |
| Depósito a compensar |
|
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| FENAJUFE CONTAS 2018 – DESPESAS |
| |
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| |
jan-18 |
| Administração |
10.835,71 |
| Consertos de Equipamentos |
315,00 |
| Locação de copiadora |
600,00 |
| Cópias e Encadernações |
544,60 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
465,99 |
| Limpeza/Conservação |
328,32 |
| Material de Escritório |
463,80 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
8.118,00 |
| |
|
| Comunicação |
3.495,83 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
1.873,67 |
| Correio/ECT |
82,95 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
495,00 |
| Telefones |
1.044,21 |
| |
|
| Contribuições |
17.286,73 |
| CNESF |
17.286,73 |
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| Diretoria – Salários |
120.509,58 |
| Adriana Barbosa de Faria |
2.232,38 |
| Erlon Sampaio de Almeida |
45.872,38 |
| Gerardo Alves Lima Filho |
3.285,24 |
| Júlio César de Oliveira Brito |
28.003,97 |
| Vicente Paulo Silva Sousa |
20.193,42 |
| Mara Rejane Weber |
20.922,19 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
68.273,74 |
| Diárias |
7.360,00 |
| Passagens Aéreas |
36.825,32 |
| Hospedagem |
12.061,50 |
| Taxi COOBRAS |
10.436,36 |
| Traslados |
1.590,56 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
5.983,57 |
| Condomínio Ed. Sede |
4.662,86 |
| Energia Elétrica Sede |
837,43 |
| Tarifas Bancárias |
483,28 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
36.849,72 |
| Advocatícios |
25.271,45 |
| Assessoria Parlamentar |
3.116,06 |
| Contábeis |
7.236,12 |
| Serviços Prestados PF |
1.226,09 |
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|
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Assistência Médica |
20.784,89 |
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| Pessoal – Encargos Sociais |
48.604,04 |
| IRRF s/ Salários |
18.856,96 |
| GFIP/FGTS |
7.836,78 |
| GPS/INSS |
20.930,70 |
| PIS s/ Folha de Pagamebto |
979,60 |
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|
| Pessoal – Proventos |
69.786,57 |
| 13º salário |
6.735,00 |
| Contribuição sindical |
2.942,90 |
| Aviso de Férias |
8.779,67 |
| Salário |
49.299,00 |
| Estágios |
2.030,00 |
| |
|
| Administração |
10.835,71 |
| Comunicação |
3.495,83 |
| Contribuições |
17.286,73 |
| Diretoria – Salários |
120.509,58 |
| Diretoria – Plantões |
68.273,74 |
| Estrutura e Taxas |
5.983,57 |
| Honorários Profissionais |
36.849,72 |
| Pessoal – Benefícios |
20.784,89 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
48.604,04 |
| Pessoal – Proventos |
69.786,57 |
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| Sub-total |
402.410,38 |
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