FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Relatórios Financeiros jan/20 Saldo Inicial 2.055.848,37 Caixa 901,12 Banco do Brasil c/c 4.518,01 Credijustra Banco Cooperativo – Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 40.113,58 Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 295.730,16 …
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| jan/20 |
| |
|
| Saldo Inicial |
2.055.848,37 |
| Caixa |
901,12 |
| Banco do Brasil c/c |
4.518,01 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.113,58 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
295.730,16 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 30 |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.714.585,50 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| Recebimentos |
446.013,16 |
| Contribuições Estatutárias |
414.487,83 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
5.000,00 |
| Outras Receitas |
19.496,74 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
7.028,59 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
345.621,46 |
| Administração |
1.858,59 |
| Comunicação |
3.702,62 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
95.532,10 |
| Diretoria – Plantões |
24.992,80 |
| Estrutura e Taxas |
15.320,42 |
| Honorários Profissionais |
34.442,22 |
| Pessoal – Benefícios |
28.062,22 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
69.638,71 |
| Pessoal – Proventos |
71.888,78 |
| |
|
| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
– |
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
– |
| |
|
| Saldo Final |
2.156.240,07 |
| Caixa |
6,59 |
| Banco do Brasil c/c |
142.337,73 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.225,89 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
297.028,78 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 30 |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.676.641,08 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| Cheques custodiados |
60.000,00 |
| |
|
| FENAJUFE CONTAS 2020 – DESPESAS |
| |
|
| |
jan/20 |
| Administração |
1.858,59 |
| Locação de copiadora |
322,66 |
| Cópias e Encadernações |
261,40 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
370,25 |
| Despesas com Informática |
131,28 |
| Material de Escritório |
438,00 |
| Outras Despesas |
335,00 |
| |
|
| Comunicação |
3.702,62 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
919,13 |
| Correio/ECT |
79,25 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.253,47 |
| Telefones |
450,77 |
| |
|
| Contribuições |
183,00 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
95.532,10 |
| Fernando Assis de Freitas |
24.593,58 |
| Cristiano Bernardino Moreira |
28.697,44 |
| Epitácio Nascimento de Sousa Junior |
19.163,75 |
| Thiago Duarte Gonçalves |
3.075,78 |
| Lucena Pacheco Martins |
20.001,55 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
24.992,80 |
| Diárias |
3.420,00 |
| Passagens Aéreas |
8.630,13 |
| Hospedagem |
8.668,00 |
| Taxi |
3.540,82 |
| Traslados |
733,85 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
15.320,42 |
| Condomínio Ed. Sede |
10.461,02 |
| Energia Elétrica Sede |
1.172,52 |
| Imoveis |
3.576,80 |
| Tarifas Bancárias |
110,08 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
34.442,22 |
| Advocatícios |
25.744,80 |
| Assessoria Parlamentar |
5.172,00 |
| Serviços Prestados PJ |
3.454,00 |
| Serviços Prestados PF |
71,42 |
| |
|
| Pessoal – Benefícios |
28.062,22 |
| Assistência Médica |
28.062,22 |
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
69.638,71 |
| IRRF s/ Salários |
29.340,47 |
| GFIP/FGTS |
10.404,73 |
| GPS/INSS |
28.592,92 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
1.300,59 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
71.888,78 |
| 13º salário |
5.862,91 |
| Férias Normais |
13.917,87 |
| Salário |
52.025,00 |
| Estágios |
83,00 |
| |
|
| Administração |
1.858,59 |
| Comunicação |
3.702,62 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Salários |
95.532,10 |
| Diretoria – Plantões |
24.992,80 |
| Estrutura e Taxas |
15.320,42 |
| Honorários Profissionais |
34.442,22 |
| Pessoal – Benefícios |
28.062,22 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
69.638,71 |
| Pessoal – Proventos |
71.888,78 |
| |
|
| Sub-total |
345.621,46 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| jan/20 |
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| Saldo Inicial |
2.055.848,37 |
| Caixa |
901,12 |
| Banco do Brasil c/c |
4.518,01 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.113,58 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
295.730,16 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 30 |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.714.585,50 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| Recebimentos |
446.013,16 |
| Contribuições Estatutárias |
414.487,83 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
5.000,00 |
| Outras Receitas |
19.496,74 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
7.028,59 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
345.621,46 |
| Administração |
1.858,59 |
| Comunicação |
3.702,62 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
95.532,10 |
| Diretoria – Plantões |
24.992,80 |
| Estrutura e Taxas |
15.320,42 |
| Honorários Profissionais |
34.442,22 |
| Pessoal – Benefícios |
28.062,22 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
69.638,71 |
| Pessoal – Proventos |
71.888,78 |
| |
|
| Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias |
– |
| Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária |
– |
| |
|
| Saldo Final |
2.156.240,07 |
| Caixa |
6,59 |
| Banco do Brasil c/c |
142.337,73 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.225,89 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
297.028,78 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 30 |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
1.676.641,08 |
| Depósito a compensar |
|
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|
| Cheques custodiados |
60.000,00 |
| |
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| FENAJUFE CONTAS 2020 – DESPESAS |
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jan/20 |
| Administração |
1.858,59 |
| Locação de copiadora |
322,66 |
| Cópias e Encadernações |
261,40 |
| Lanches/ Café / água/Remédios |
370,25 |
| Despesas com Informática |
131,28 |
| Material de Escritório |
438,00 |
| Outras Despesas |
335,00 |
| |
|
| Comunicação |
3.702,62 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
919,13 |
| Correio/ECT |
79,25 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.253,47 |
| Telefones |
450,77 |
| |
|
| Contribuições |
183,00 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
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|
| Diretoria – Salários |
95.532,10 |
| Fernando Assis de Freitas |
24.593,58 |
| Cristiano Bernardino Moreira |
28.697,44 |
| Epitácio Nascimento de Sousa Junior |
19.163,75 |
| Thiago Duarte Gonçalves |
3.075,78 |
| Lucena Pacheco Martins |
20.001,55 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
24.992,80 |
| Diárias |
3.420,00 |
| Passagens Aéreas |
8.630,13 |
| Hospedagem |
8.668,00 |
| Taxi |
3.540,82 |
| Traslados |
733,85 |
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|
| Estrutura e Taxas |
15.320,42 |
| Condomínio Ed. Sede |
10.461,02 |
| Energia Elétrica Sede |
1.172,52 |
| Imoveis |
3.576,80 |
| Tarifas Bancárias |
110,08 |
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|
| Honorários Profissionais |
34.442,22 |
| Advocatícios |
25.744,80 |
| Assessoria Parlamentar |
5.172,00 |
| Serviços Prestados PJ |
3.454,00 |
| Serviços Prestados PF |
71,42 |
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|
| Pessoal – Benefícios |
28.062,22 |
| Assistência Médica |
28.062,22 |
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|
| Pessoal – Encargos Sociais |
69.638,71 |
| IRRF s/ Salários |
29.340,47 |
| GFIP/FGTS |
10.404,73 |
| GPS/INSS |
28.592,92 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
1.300,59 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
71.888,78 |
| 13º salário |
5.862,91 |
| Férias Normais |
13.917,87 |
| Salário |
52.025,00 |
| Estágios |
83,00 |
| |
|
| Administração |
1.858,59 |
| Comunicação |
3.702,62 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Salários |
95.532,10 |
| Diretoria – Plantões |
24.992,80 |
| Estrutura e Taxas |
15.320,42 |
| Honorários Profissionais |
34.442,22 |
| Pessoal – Benefícios |
28.062,22 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
69.638,71 |
| Pessoal – Proventos |
71.888,78 |
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| Sub-total |
345.621,46 |
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