FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Relatórios Financeiros set/20 Saldo Inicial 3.387.097,51 Caixa 4.167,49 Banco do Brasil c/c 74.635,69 Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 40.557,79 Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 302.524,40 Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré-…
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| set/20 |
| |
|
| Saldo Inicial |
3.387.097,51 |
| Caixa |
4.167,49 |
| Banco do Brasil c/c |
74.635,69 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.557,79 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
302.524,40 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
170.599,55 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
2.794.612,59 |
| |
|
| Recebimentos |
478.955,32 |
| Contribuições Estatutárias |
448.650,64 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
26.248,22 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
4.056,46 |
| |
|
| Pagamentos |
300.407,70 |
| Administração |
850,49 |
| Comunicação |
9.677,95 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Salários |
90.707,06 |
| Diretoria – Plantões |
394,79 |
| Estrutura e Taxas |
11.822,93 |
| Honorários Profissionais |
37.971,11 |
| Pessoal – Benefícios |
3.760,90 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
52.993,82 |
| Pessoal – Proventos |
92.045,65 |
| |
|
| Saldo Final |
3.565.645,13 |
| Caixa |
3.897,97 |
| Banco do Brasil c/c |
86.577,96 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.535,04 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
303.098,22 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
170.923,13 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
2.960.612,81 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| Cheques custodiados |
23.000,00 |
| |
|
| FENAJUFE CONTAS 2020 – DESPESAS |
| |
|
| |
set/20 |
| Administração |
850,49 |
| Locação de copiadora |
346,27 |
| Despesas com Informática |
369,42 |
| Material de Escritório |
134,80 |
| |
|
| Comunicação |
9.677,95 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
944,25 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
6.200,00 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.075,90 |
| Telefones |
457,80 |
| |
|
| Contribuições |
183,00 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
90.707,06 |
| Fernando Assis de Freitas |
15.731,82 |
| Thiago Duarte Gonçalves |
19.551,03 |
| Fabiano dos Santos |
16.881,10 |
| Lucena Pacheco Martins |
20.001,55 |
| Engelberg Belem Pontes |
18.541,56 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
394,79 |
| Taxi |
394,79 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
11.822,93 |
| Condomínio Ed. Sede |
10.461,02 |
| Energia Elétrica Sede |
1.293,67 |
| Tarifas Bancárias |
68,24 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
37.971,11 |
| Advocatícios |
24.258,52 |
| Assessoria Parlamentar |
5.172,00 |
| Contábeis |
4.586,59 |
| Serviços Prestados PJ |
|
| Serviços Prestados PF |
3.954,00 |
| |
|
| Pessoal – Benefícios |
3.760,90 |
| Assistência Médica |
3.760,90 |
| Confraternização de funcionários |
|
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
52.993,82 |
| IRRF s/ Salários |
14.293,38 |
| GFIP/FGTS |
7.603,98 |
| GPS/INSS |
30.145,96 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
950,50 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
92.045,65 |
| Férias Normais |
21.652,65 |
| Salário |
70.227,00 |
| Estágios |
166,00 |
| |
|
| Administração |
850,49 |
| Comunicação |
9.677,95 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Salários |
90.707,06 |
| Diretoria – Plantões |
394,79 |
| Estrutura e Taxas |
11.822,93 |
| Honorários Profissionais |
37.971,11 |
| Pessoal – Benefícios |
3.760,90 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
52.993,82 |
| Pessoal – Proventos |
92.045,65 |
| |
|
| Sub-total |
300.407,70 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| set/20 |
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| Saldo Inicial |
3.387.097,51 |
| Caixa |
4.167,49 |
| Banco do Brasil c/c |
74.635,69 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.557,79 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
302.524,40 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
170.599,55 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
2.794.612,59 |
| |
|
| Recebimentos |
478.955,32 |
| Contribuições Estatutárias |
448.650,64 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
26.248,22 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
4.056,46 |
| |
|
| Pagamentos |
300.407,70 |
| Administração |
850,49 |
| Comunicação |
9.677,95 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Salários |
90.707,06 |
| Diretoria – Plantões |
394,79 |
| Estrutura e Taxas |
11.822,93 |
| Honorários Profissionais |
37.971,11 |
| Pessoal – Benefícios |
3.760,90 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
52.993,82 |
| Pessoal – Proventos |
92.045,65 |
| |
|
| Saldo Final |
3.565.645,13 |
| Caixa |
3.897,97 |
| Banco do Brasil c/c |
86.577,96 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.535,04 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
303.098,22 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
170.923,13 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
2.960.612,81 |
| Depósito a compensar |
|
| |
|
| Cheques custodiados |
23.000,00 |
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| FENAJUFE CONTAS 2020 – DESPESAS |
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set/20 |
| Administração |
850,49 |
| Locação de copiadora |
346,27 |
| Despesas com Informática |
369,42 |
| Material de Escritório |
134,80 |
| |
|
| Comunicação |
9.677,95 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
944,25 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
6.200,00 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.075,90 |
| Telefones |
457,80 |
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|
| Contribuições |
183,00 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
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| Diretoria – Salários |
90.707,06 |
| Fernando Assis de Freitas |
15.731,82 |
| Thiago Duarte Gonçalves |
19.551,03 |
| Fabiano dos Santos |
16.881,10 |
| Lucena Pacheco Martins |
20.001,55 |
| Engelberg Belem Pontes |
18.541,56 |
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|
| Diretoria – Plantões |
394,79 |
| Taxi |
394,79 |
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| Estrutura e Taxas |
11.822,93 |
| Condomínio Ed. Sede |
10.461,02 |
| Energia Elétrica Sede |
1.293,67 |
| Tarifas Bancárias |
68,24 |
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|
| Honorários Profissionais |
37.971,11 |
| Advocatícios |
24.258,52 |
| Assessoria Parlamentar |
5.172,00 |
| Contábeis |
4.586,59 |
| Serviços Prestados PJ |
|
| Serviços Prestados PF |
3.954,00 |
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| Pessoal – Benefícios |
3.760,90 |
| Assistência Médica |
3.760,90 |
| Confraternização de funcionários |
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| Pessoal – Encargos Sociais |
52.993,82 |
| IRRF s/ Salários |
14.293,38 |
| GFIP/FGTS |
7.603,98 |
| GPS/INSS |
30.145,96 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
950,50 |
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| Pessoal – Proventos |
92.045,65 |
| Férias Normais |
21.652,65 |
| Salário |
70.227,00 |
| Estágios |
166,00 |
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|
| Administração |
850,49 |
| Comunicação |
9.677,95 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Salários |
90.707,06 |
| Diretoria – Plantões |
394,79 |
| Estrutura e Taxas |
11.822,93 |
| Honorários Profissionais |
37.971,11 |
| Pessoal – Benefícios |
3.760,90 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
52.993,82 |
| Pessoal – Proventos |
92.045,65 |
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|
| Sub-total |
300.407,70 |
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