FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Relatórios Financeiros jun/21 Saldo Inicial 3.960.337,90 Caixa 4,92 Banco do Brasil c/c 26.222,08 Credijustra Banco Cooperativo 143.426,65 Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 40.904,46 Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 306.775,21 …
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| jun/21 |
| |
|
| Saldo Inicial |
3.960.337,90 |
| Caixa |
4,92 |
| Banco do Brasil c/c |
26.222,08 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
143.426,65 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.904,46 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
306.775,21 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
173.146,33 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pos CDI |
503.094,65 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pos CDI (2) |
127.400,37 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
2.639.363,23 |
| |
|
| Recebimentos |
401.203,94 |
| Contribuições Estatutárias |
391.120,80 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
10.083,14 |
| |
|
| Pagamentos |
491.932,35 |
| Administração |
56.289,70 |
| Comunicação |
67.514,84 |
| Contribuições |
1.805,01 |
| Diretoria – Salários |
57.033,80 |
| Diretoria – Plantões |
1.201,99 |
| Estrutura e Taxas |
94.364,94 |
| Honorários Profissionais |
41.891,11 |
| Pessoal – Benefícios |
26.440,00 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
55.662,66 |
| Pessoal – Proventos |
89.728,30 |
| |
|
| Saldo Final |
3.869.609,49 |
| Caixa |
4,92 |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Credijustra Banco Cooperativo |
297.461,93 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
41.015,19 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
307.477,01 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
173.453,54 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pos CDI |
505.089,65 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pos CDI(2) |
127.796,60 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
2.417.310,65 |
| |
|
| Cheques custodiados |
3.000,00 |
| |
|
| FENAJUFE CONTAS 2021 – DESPESAS |
| |
|
| |
jun/21 |
| Administração |
56.289,70 |
| Despesas com Informática |
99,90 |
| Material de Escritório |
189,80 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
56.000,00 |
| |
|
| Comunicação |
67.514,84 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
980,81 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
64.031,25 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.038,28 |
| Telefones |
464,50 |
| |
|
| Contribuições |
1.805,01 |
| CNESF/Fonasefe |
1.622,01 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
57.033,80 |
| Fernando Assis de Freitas |
2.015,12 |
| Thiago Duarte Gonçalves |
20.015,60 |
| Fabiano dos Santos |
17.075,42 |
| Engelberg Belem Pontes |
17.927,66 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
1.201,99 |
| Diárias |
480,00 |
| Taxi |
461,91 |
| Traslados |
260,08 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
94.364,94 |
| Condomínio Ed. Sede |
9.148,89 |
| Energia Elétrica Sede |
1.017,18 |
| Manutenção Apartamento/Ed Sede |
81.281,72 |
| IPTU/TLP |
2.826,00 |
| Tarifas Bancárias |
91,15 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
41.891,11 |
| Advocatícios |
24.258,52 |
| Contábeis |
4.586,59 |
| Serviços Prestados PJ |
12.326,00 |
| Serviços Prestados PF |
720,00 |
| |
|
| Pessoal – Benefícios |
26.440,00 |
| Assistência Médica |
26.440,00 |
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
55.662,66 |
| IRRF s/ Salários |
16.012,27 |
| GFIP/FGTS |
7.538,23 |
| GPS/INSS |
31.169,88 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
942,28 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
89.728,30 |
| 13º salário |
29.264,92 |
| Mensalidade Sindical Func. |
460,38 |
| Salário |
59.920,00 |
| Estágios |
83,00 |
| |
|
| Administração |
56.289,70 |
| Comunicação |
67.514,84 |
| Contribuições |
1.805,01 |
| Diretoria – Salários |
57.033,80 |
| Diretoria – Plantões |
1.201,99 |
| Estrutura e Taxas |
94.364,94 |
| Honorários Profissionais |
41.891,11 |
| Pessoal – Benefícios |
26.440,00 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
55.662,66 |
| Pessoal – Proventos |
89.728,30 |
| |
|
| Sub-total |
491.932,35 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| jun/21 |
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|
| Saldo Inicial |
3.960.337,90 |
| Caixa |
4,92 |
| Banco do Brasil c/c |
26.222,08 |
| Credijustra Banco Cooperativo |
143.426,65 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
40.904,46 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
306.775,21 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
173.146,33 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pos CDI |
503.094,65 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pos CDI (2) |
127.400,37 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
2.639.363,23 |
| |
|
| Recebimentos |
401.203,94 |
| Contribuições Estatutárias |
391.120,80 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
10.083,14 |
| |
|
| Pagamentos |
491.932,35 |
| Administração |
56.289,70 |
| Comunicação |
67.514,84 |
| Contribuições |
1.805,01 |
| Diretoria – Salários |
57.033,80 |
| Diretoria – Plantões |
1.201,99 |
| Estrutura e Taxas |
94.364,94 |
| Honorários Profissionais |
41.891,11 |
| Pessoal – Benefícios |
26.440,00 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
55.662,66 |
| Pessoal – Proventos |
89.728,30 |
| |
|
| Saldo Final |
3.869.609,49 |
| Caixa |
4,92 |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Credijustra Banco Cooperativo |
297.461,93 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
41.015,19 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 |
307.477,01 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
173.453,54 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pos CDI |
505.089,65 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pos CDI(2) |
127.796,60 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
2.417.310,65 |
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|
| Cheques custodiados |
3.000,00 |
| |
|
| FENAJUFE CONTAS 2021 – DESPESAS |
| |
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jun/21 |
| Administração |
56.289,70 |
| Despesas com Informática |
99,90 |
| Material de Escritório |
189,80 |
| Equipamentos , Móveis e Informática |
56.000,00 |
| |
|
| Comunicação |
67.514,84 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
980,81 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
64.031,25 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.038,28 |
| Telefones |
464,50 |
| |
|
| Contribuições |
1.805,01 |
| CNESF/Fonasefe |
1.622,01 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
57.033,80 |
| Fernando Assis de Freitas |
2.015,12 |
| Thiago Duarte Gonçalves |
20.015,60 |
| Fabiano dos Santos |
17.075,42 |
| Engelberg Belem Pontes |
17.927,66 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
1.201,99 |
| Diárias |
480,00 |
| Taxi |
461,91 |
| Traslados |
260,08 |
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|
| Estrutura e Taxas |
94.364,94 |
| Condomínio Ed. Sede |
9.148,89 |
| Energia Elétrica Sede |
1.017,18 |
| Manutenção Apartamento/Ed Sede |
81.281,72 |
| IPTU/TLP |
2.826,00 |
| Tarifas Bancárias |
91,15 |
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|
| Honorários Profissionais |
41.891,11 |
| Advocatícios |
24.258,52 |
| Contábeis |
4.586,59 |
| Serviços Prestados PJ |
12.326,00 |
| Serviços Prestados PF |
720,00 |
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|
| Pessoal – Benefícios |
26.440,00 |
| Assistência Médica |
26.440,00 |
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|
| Pessoal – Encargos Sociais |
55.662,66 |
| IRRF s/ Salários |
16.012,27 |
| GFIP/FGTS |
7.538,23 |
| GPS/INSS |
31.169,88 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
942,28 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
89.728,30 |
| 13º salário |
29.264,92 |
| Mensalidade Sindical Func. |
460,38 |
| Salário |
59.920,00 |
| Estágios |
83,00 |
| |
|
| Administração |
56.289,70 |
| Comunicação |
67.514,84 |
| Contribuições |
1.805,01 |
| Diretoria – Salários |
57.033,80 |
| Diretoria – Plantões |
1.201,99 |
| Estrutura e Taxas |
94.364,94 |
| Honorários Profissionais |
41.891,11 |
| Pessoal – Benefícios |
26.440,00 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
55.662,66 |
| Pessoal – Proventos |
89.728,30 |
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| Sub-total |
491.932,35 |
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