FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Relatórios Financeiros set/22 Saldo Inicial 1.019.972,33 Caixa – Banco do Brasil c/c – Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 44.813,17 Banco do Brasil – Rende Fácil 472.659,05 Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120…
| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| set/22 |
| |
|
| Saldo Inicial |
1.019.972,33 |
| Caixa |
– |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
44.813,17 |
| Banco do Brasil – Rende Fácil |
472.659,05 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
41.092,00 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
131.078,17 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob |
17.640,36 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob Investimento |
236.791,06 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob Investimento(2) |
75.898,52 |
| |
|
| Recebimentos |
426.337,80 |
| Contribuições Estatutárias |
393.306,11 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
23.683,07 |
| Outras Receitas |
1.073,06 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
8.275,56 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
353.573,80 |
| Administração |
1.119,93 |
| Comunicação |
16.477,44 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
53.625,50 |
| Diretoria – Plantões |
46.941,82 |
| Estrutura e Taxas |
10.271,01 |
| Honorários Profissionais |
58.482,26 |
| Pessoal – Benefícios |
25.356,17 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
66.819,67 |
| Pessoal – Proventos |
74.297,00 |
| |
|
| |
|
| Saldo Final |
1.092.736,33 |
| Caixa |
– |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Credijustra Banco Cooperativo |
61.088,13 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
45.272,28 |
| Banco do Brasil – Rende Fácil |
494.807,11 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
41.164,91 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
132.411,89 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob |
1.567,47 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob Investimento |
239.712,40 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob Investimento (2) |
76.712,14 |
| |
|
| Cheques custodiados |
3.000,00 |
| |
|
| FENAJUFE CONTAS 2022 – DESPESAS |
| |
|
| |
set/22 |
| Administração |
1.119,93 |
| Despesas com Informática |
99,90 |
| Material de Escritório |
1.020,03 |
| Comunicação |
16.477,44 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
157,87 |
| Correio/ECT |
38,50 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
13.517,50 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.215,57 |
| Telefones |
548,00 |
| |
|
| Contribuições |
183,00 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
| |
|
| Diretoria – Salários |
53.625,50 |
| Fabiano dos Santos |
17.244,79 |
| Lucena Pacheco Martins |
22.429,35 |
| Fernanda Lauria Guimaraes |
13.951,36 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
46.941,82 |
| Diárias |
6.000,00 |
| Passagens Aéreas |
25.719,44 |
| Hospedagem |
7.975,00 |
| Taxi |
7.247,38 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
10.271,01 |
| Condomínio Ed. Sede |
8.460,55 |
| Energia Elétrica Sede |
1.144,66 |
| Tarifas Bancárias |
665,80 |
| |
|
| Honorários Profissionais |
58.482,26 |
| Advocatícios |
22.766,61 |
| Assessoria Parlamentar |
6.261,92 |
| Contábeis |
4.229,16 |
| Serviços Prestados PJ |
16.954,00 |
| Serviços Prestados PF |
8.270,57 |
| |
|
| Pessoal – Benefícios |
25.356,17 |
| Assistência Médica |
25.356,17 |
| |
|
| Pessoal – Encargos Sociais |
66.819,67 |
| IRRF s/ Salários |
17.391,43 |
| GFIP/FGTS |
8.895,92 |
| GPS/INSS |
39.420,33 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
1.111,99 |
| |
|
| Pessoal – Proventos |
74.297,00 |
| Férias Normais |
3.919,00 |
| Salário |
70.378,00 |
| |
|
| Administração |
1.119,93 |
| Comunicação |
16.477,44 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Salários |
53.625,50 |
| Diretoria – Plantões |
46.941,82 |
| Estrutura e Taxas |
10.271,01 |
| Honorários Profissionais |
58.482,26 |
| Pessoal – Benefícios |
25.356,17 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
66.819,67 |
| Pessoal – Proventos |
74.297,00 |
| |
|
| Sub-total |
353.573,80 |
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| FENAJUFE |
| Coordenação de Administração e Finanças |
| Relatórios Financeiros |
| set/22 |
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| Saldo Inicial |
1.019.972,33 |
| Caixa |
– |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
44.813,17 |
| Banco do Brasil – Rende Fácil |
472.659,05 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
41.092,00 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
131.078,17 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob |
17.640,36 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob Investimento |
236.791,06 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob Investimento(2) |
75.898,52 |
| |
|
| Recebimentos |
426.337,80 |
| Contribuições Estatutárias |
393.306,11 |
| Contribuições estatutárias – Renegociações |
23.683,07 |
| Outras Receitas |
1.073,06 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras |
8.275,56 |
| |
|
| |
|
| Pagamentos |
353.573,80 |
| Administração |
1.119,93 |
| Comunicação |
16.477,44 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Organização |
– |
| Diretoria – Salários |
53.625,50 |
| Diretoria – Plantões |
46.941,82 |
| Estrutura e Taxas |
10.271,01 |
| Honorários Profissionais |
58.482,26 |
| Pessoal – Benefícios |
25.356,17 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
66.819,67 |
| Pessoal – Proventos |
74.297,00 |
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|
| Saldo Final |
1.092.736,33 |
| Caixa |
– |
| Banco do Brasil c/c |
– |
| Credijustra Banco Cooperativo |
61.088,13 |
| Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP |
45.272,28 |
| Banco do Brasil – Rende Fácil |
494.807,11 |
| Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 (2) |
41.164,91 |
| Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) |
132.411,89 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob |
1.567,47 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob Investimento |
239.712,40 |
| Fundo de Mobilização/Greve Sicoob Investimento (2) |
76.712,14 |
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|
| Cheques custodiados |
3.000,00 |
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| FENAJUFE CONTAS 2022 – DESPESAS |
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set/22 |
| Administração |
1.119,93 |
| Despesas com Informática |
99,90 |
| Material de Escritório |
1.020,03 |
| Comunicação |
16.477,44 |
| Assinatura Internet/SKY/ADSL |
157,87 |
| Correio/ECT |
38,50 |
| Publicidade/Mat. Institucionais |
13.517,50 |
| Telefones Celulares Claro/Vivo |
2.215,57 |
| Telefones |
548,00 |
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|
| Contribuições |
183,00 |
| DIAP/FNDC |
183,00 |
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|
| Diretoria – Salários |
53.625,50 |
| Fabiano dos Santos |
17.244,79 |
| Lucena Pacheco Martins |
22.429,35 |
| Fernanda Lauria Guimaraes |
13.951,36 |
| |
|
| Diretoria – Plantões |
46.941,82 |
| Diárias |
6.000,00 |
| Passagens Aéreas |
25.719,44 |
| Hospedagem |
7.975,00 |
| Taxi |
7.247,38 |
| |
|
| Estrutura e Taxas |
10.271,01 |
| Condomínio Ed. Sede |
8.460,55 |
| Energia Elétrica Sede |
1.144,66 |
| Tarifas Bancárias |
665,80 |
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|
| Honorários Profissionais |
58.482,26 |
| Advocatícios |
22.766,61 |
| Assessoria Parlamentar |
6.261,92 |
| Contábeis |
4.229,16 |
| Serviços Prestados PJ |
16.954,00 |
| Serviços Prestados PF |
8.270,57 |
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| Pessoal – Benefícios |
25.356,17 |
| Assistência Médica |
25.356,17 |
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|
| Pessoal – Encargos Sociais |
66.819,67 |
| IRRF s/ Salários |
17.391,43 |
| GFIP/FGTS |
8.895,92 |
| GPS/INSS |
39.420,33 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
1.111,99 |
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|
| Pessoal – Proventos |
74.297,00 |
| Férias Normais |
3.919,00 |
| Salário |
70.378,00 |
| |
|
| Administração |
1.119,93 |
| Comunicação |
16.477,44 |
| Contribuições |
183,00 |
| Diretoria – Salários |
53.625,50 |
| Diretoria – Plantões |
46.941,82 |
| Estrutura e Taxas |
10.271,01 |
| Honorários Profissionais |
58.482,26 |
| Pessoal – Benefícios |
25.356,17 |
| Pessoal – Encargos Sociais |
66.819,67 |
| Pessoal – Proventos |
74.297,00 |
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| Sub-total |
353.573,80 |
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