Resumo Financeiro Maio/2006 a agosto/2006 7ª Reunião
| FENAFUFE - RESUMO FINANCEIRO MAIO A AGOSTO DE 2006 |
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| Saldo |
30.04.2006 |
31.05.2006 |
30.06.2006 |
31.07.2006 |
31.08.2006 |
| Caixa |
2.198,85 |
19,77 |
108,02 |
1.753,97 |
1.278,75 |
| Banco do Brasil |
137.643,01 |
64.614,36 |
125.025,79 |
162.402,75 |
195.670,06 |
| Bradesco |
0,95 |
0,95 |
0,94 |
0,94 |
32.224,00 |
| Disponível |
139.842,81 |
64.635,08 |
125.134,75 |
164.157,66 |
229.172,81 |
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| Poupança PSSS |
39.164,97 |
39.344,26 |
39.556,46 |
39.769,29 |
39.980,89 |
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| Total Reservas |
179.007,78 |
103.979,34 |
164.691,21 |
203.926,95 |
269.153,70 |
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| Cheques Custodiados |
199.871,05 |
205.697,92 |
168.482,19 |
133.566,46 |
133.566,46 |
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| Aplicação Bradesco |
163.104,23 |
163.221,93 |
165.061,54 |
166.868,58 |
168.832,42 |
| Aplic. BB Renda Fixa LP |
153.837,56 |
153.986,00 |
155.714,20 |
157.420,48 |
159.292,14 |
| TOTAL |
316.941,79 |
317.207,93 |
320.775,74 |
324.289,06 |
328.124,56 |
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| Resultados |
30.04.2006 |
31.05.2006 |
30.06.2006 |
31.07.2006 |
31.08.2006 |
| Saldo anterior |
188.807,54 |
235.359,16 |
160.597,08 |
224.876,87 |
267.626,06 |
| Receitas |
179.023,20 |
328.699,26 |
330.191,43 |
224.066,67 |
239.076,77 |
| Despesas |
132.471,58 |
403.461,34 |
265.911,64 |
181.317,48 |
170.014,52 |
| SALDO |
235.359,16 |
160.597,08 |
224.876,87 |
267.626,06 |
336.688,31 |
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