fbpx

Resumo Financeiro Janeiro e Fevereiro de 2007

FENAFUFE - RESUMO FINANCEIRO MAIO DE 2006 A   FEVEREIRO DE 2007    
                       
Saldo 30.04.2006 31.05.2006 30.06.2006 31.07.2006 31.08.2006 30.09.2006 31.10.2006 30.11.2006 31.12.2006 31.01.2007 28.02.2007
Caixa            2.198,85                    19,77                 108,02               1.753,97                 1.278,75              2.522,38            1.621,31              798,35           4.341,57           3.778,42        5.220,94
Banco do Brasil       137.643,01             64.614,36           125.025,79           162.402,75              195.670,06           181.404,91      215.700,17      205.885,17     365.022,05     434.609,37     390.860,96
Bradesco                  0,95                     0,95                     0,94                     0,94               32.224,00            32.206,94          32.189,88          32.172,82           2.143,76       43.173,51       47.537,96
Disponível       139.842,81            64.635,08         125.134,75         164.157,66            229.172,81         216.134,23      249.511,36      238.856,34   371.507,38   481.561,30   443.619,86
                       
Poupança PSSS       39.164,97            39.344,26           39.556,46           39.769,29              39.980,89           40.206,70      40.418,89      40.616,24     40.827,40     41.030,85     41.256,38
                       
Total Reservas       179.007,78          103.979,34         164.691,21         203.926,95            269.153,70         256.340,93    289.930,25    279.472,58   412.334,78   522.592,15   484.876,24
                       
Cheques Custodiados     199.871,05          205.697,92       168.482,19       133.566,46            133.566,46         101.038,40      81.069,54      63.760,36     53.216,51     61.483,89     42.213,55
                       
Aplicação Bradesco     163.104,23          163.221,93       165.061,54       166.868,58            168.832,42       170.530,62    172.307,14    172.337,55   174.001,02   175.732,01   177.181,77
Aplic. BB Renda Fixa LP     153.837,56          153.986,00       155.714,20         157.420,48            159.292,14       160.882,98    162.566,23    162.624,82   113.739,92   114.878,78   115.821,49
Aplic.. BB RF Premium                       300.000,00
TOTAL       316.941,79          317.207,93         320.775,74         324.289,06            328.124,56         331.413,60      334.873,37      334.962,37   287.740,94   290.610,79   593.003,26
                       
Resultados 30.04.2006 31.05.2006 30.06.2006 31.07.2006 31.08.2006 30.09.2006 31.10.2006 30.11.2006 31.12.2006 31.01.2007 28.02.2007
Saldo anterior       188.807,54            235.359,16           160.597,08           224.876,87              267.626,06           336.688,31        327.164,58        364.213,67     353.845,00       439.485,77       552.612,98
Receitas       179.023,20            328.699,26           330.191,43           224.066,67              239.076,77           155.031,47      171.042,55      159.405,30     442.330,42     638.173,02     507.150,29
Despesas       132.471,58            403.461,34           265.911,64           181.317,48              170.014,52           164.555,20      133.993,46      169.773,97     356.689,65     525.045,81     242.473,73
SALDO       235.359,16          160.597,08         224.876,87         267.626,06            336.688,31         327.164,58      364.213,67    353.845,00   439.485,77   552.612,98   817.289,54
Pin It

afju fja fndc